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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 498.00 | 268 704.00 | 3 794.00 | 272 498.00 |
AH Fonds commercial | 212 541.00 | | 212 541.00 | 212 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 488 884.00 | 2 025 301.00 | 463 583.00 | 2 488 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 846.00 | 444 975.00 | 237 871.00 | 682 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 311.00 | | 87 311.00 | 87 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 547.00 | | 250 547.00 | 250 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 291 861.00 | 3 036 215.00 | 1 255 646.00 | 4 291 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 382 003.00 | 819 817.00 | 2 562 186.00 | 3 382 003.00 |
BN En cours de production de biens | 497 273.00 | | 497 273.00 | 497 273.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 906.00 | | 345 906.00 | 345 906.00 |
BT Marchandises | 177 772.00 | | 177 772.00 | 177 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 985 245.00 | 547 494.00 | 11 437 751.00 | 11 985 245.00 |
BZ Autres créances | 3 098 050.00 | | 3 098 050.00 | 3 098 050.00 |
CF Disponibilités | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 518 238.00 | 1 367 311.00 | 18 150 927.00 | 19 518 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 810 099.00 | 4 403 526.00 | 19 406 573.00 | 23 810 099.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 297 234.00 | 297 234.00 | | 297 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 920.00 | 166 920.00 | | 166 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 389 256.00 | 4 389 256.00 | | 4 389 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 692.00 | 16 492.00 | | 16 692.00 |
DH Report à nouveau | 573 895.00 | 11 821 163.00 | | 573 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 167 882.00 | 3 752 932.00 | | 2 167 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
DL TOTAL (I) | 7 335 639.00 | 20 167 758.00 | | 7 335 639.00 |
DP Provisions pour risques | 507 345.00 | 1 095 842.00 | | 507 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 470 160.00 | 841 029.00 | | 1 470 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 977 505.00 | 1 936 871.00 | | 1 977 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 649.00 | | | 485 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 992.00 | 272 461.00 | | 251 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 533 608.00 | 3 879 464.00 | | 4 533 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 759 054.00 | 7 169 909.00 | | 4 759 054.00 |
EA Autres dettes | 49 430.00 | 26 727.00 | | 49 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 093 428.00 | 11 348 562.00 | | 10 093 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 406 573.00 | 33 453 191.00 | | 19 406 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 813 566.00 | 22 838 473.00 | 25 652 040.00 | 2 813 566.00 |
FG Production vendue services | 752 620.00 | 9 217 470.00 | 9 970 090.00 | 752 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 566 186.00 | 32 055 943.00 | 35 622 129.00 | 3 566 186.00 |
FM Production stockée | | | -440 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 551 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 588 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 322 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 332 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 276 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 772 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 949 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 706 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 038 910.00 | |
GE Autres charges | | | 35 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 815 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 507 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 481 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 099 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 751.00 | 42 177.00 | | 7 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 751.00 | 46 169.00 | | 7 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 307.00 | 267 529.00 | | 87 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 951.00 | | | 201 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 258.00 | 257 529.00 | | 289 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 507.00 | -211 360.00 | | -281 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 052.00 | 644 510.00 | | 304 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 367.00 | 2 307 091.00 | | 346 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 381 182.00 | 66 485 106.00 | | 45 381 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 213 301.00 | 62 732 174.00 | | 43 213 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 167 882.00 | 3 752 932.00 | | 2 167 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 828 000.00 | | 12 000.00 | 4 828 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -799 000.00 | 4 041 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -799 000.00 | 3 259 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 000.00 | | | 782 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 046 000.00 | | 12 000.00 | 4 046 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 937 000.00 | 1 039 000.00 | 999 000.00 | 1 937 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 937 000.00 | 1 039 000.00 | 999 000.00 | 1 937 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 000.00 | 486 000.00 | | 486 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 534 000.00 | 4 534 000.00 | | 4 534 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 759 000.00 | 4 759 000.00 | | 4 759 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 985 000.00 | 11 985 000.00 | | 11 985 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VP Divers | 2 658 000.00 | 2 658 000.00 | | 2 658 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 090 000.00 | 15 090 000.00 | | 15 090 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 093 000.00 | 10 093 000.00 | | 10 093 000.00 |