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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 319.00 | 3 069.00 | 250.00 | 3 319.00 |
AH Fonds commercial | 290 450.00 | | 290 450.00 | 290 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 362.00 | 69 596.00 | 19 766.00 | 89 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 752.00 | 356 142.00 | 182 611.00 | 538 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 883.00 | 428 807.00 | 493 076.00 | 921 883.00 |
BT Marchandises | 63 628.00 | | 63 628.00 | 63 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 152.00 | 1 273.00 | 177 879.00 | 179 152.00 |
BZ Autres créances | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
CF Disponibilités | 263 874.00 | | 263 874.00 | 263 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 045.00 | 1 273.00 | 534 772.00 | 536 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 928.00 | 430 080.00 | 1 027 848.00 | 1 457 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 214 489.00 | 205 225.00 | | 214 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 599.00 | 19 264.00 | | 39 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 875.00 | | |
DL TOTAL (I) | 331 088.00 | 302 364.00 | | 331 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 294.00 | 232 946.00 | | 220 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 170.00 | 374 773.00 | | 403 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 020.00 | 122 632.00 | | 62 020.00 |
EA Autres dettes | 11 275.00 | 4 157.00 | | 11 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 760.00 | 741 153.00 | | 696 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 848.00 | 1 043 516.00 | | 1 027 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 984.00 | 659 922.00 | | 535 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 721 779.00 | 114 798.00 | 3 836 577.00 | 3 721 779.00 |
FD Production vendue biens | 250 665.00 | 449.00 | 251 114.00 | 250 665.00 |
FG Production vendue services | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 002 098.00 | 115 247.00 | 4 117 345.00 | 4 002 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 143 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 340 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 095 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 391.00 | 49 744.00 | | 19 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 217.00 | 3 041.00 | | 3 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | 4 200.00 | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 4 200.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | 4 200.00 | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 262.00 | 652.00 | | 7 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 601.00 | 4 080 351.00 | | 4 144 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 002.00 | 4 061 087.00 | | 4 105 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 599.00 | 19 264.00 | | 39 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 475.00 | | 159 408.00 | 762 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 769.00 | | | 293 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 706.00 | | 159 408.00 | 468 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 551.00 | 47 255.00 | | 381 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 904.00 | 165.00 | | 2 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 647.00 | 47 090.00 | | 378 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 994.00 | 1 273.00 | 994.00 | 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994.00 | 1 273.00 | 994.00 | 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994.00 | 1 273.00 | 994.00 | 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273.00 | 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 170.00 | 403 170.00 | | 403 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
UX Autres créances clients | 177 610.00 | 177 610.00 | | 177 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 139.00 | 59 363.00 | 150 449.00 | 220 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 672.00 | | | 162 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VP Divers | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 543.00 | 208 543.00 | | 208 543.00 |
VW T.V.A. | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 760.00 | 535 984.00 | 150 449.00 | 696 760.00 |