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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
AP Constructions | 309 688.00 | 32 526.00 | 277 161.00 | 309 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 337.00 | 1 572.00 | 765.00 | 2 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 307.00 | 43 572.00 | 250 734.00 | 294 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 165.00 | 77 754.00 | 671 411.00 | 749 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 43 612.00 | | 43 612.00 | 43 612.00 |
CF Disponibilités | 322 324.00 | | 322 324.00 | 322 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 536.00 | | 366 536.00 | 366 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 701.00 | 77 754.00 | 1 037 947.00 | 1 115 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 142 750.00 | | 142 750.00 | 142 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 777 895.00 | 648 283.00 | | 777 895.00 |
DH Report à nouveau | 105 945.00 | 105 945.00 | | 105 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 029.00 | 169 612.00 | | 140 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 371.00 | 929 341.00 | | 1 029 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928.00 | 867.00 | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 549.00 | | 3 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 280.00 | | |
EA Autres dettes | 2 388.00 | 2 246.00 | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 576.00 | 39 943.00 | | 8 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 947.00 | 969 284.00 | | 1 037 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 576.00 | 39 943.00 | | 8 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 471.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142 899.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 142 899.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 128.00 | 324 721.00 | | 210 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 098.00 | 155 109.00 | | 70 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 030.00 | 169 612.00 | | 140 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 780.00 | | 15 577.00 | 776 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 192.00 | 437 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 192.00 | 749 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 286.00 | | 739.00 | 311 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 411.00 | | 14 838.00 | 465 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 710.00 | 9 471.00 | | 24 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 628.00 | 9 471.00 | | 24 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 307.00 | | 294 307.00 | 294 307.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VI Groupe et associés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 519.00 | 44 212.00 | 294 307.00 | 338 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |