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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AN Terrains | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
AP Constructions | 2 725 171.00 | 789 919.00 | 1 935 252.00 | 2 725 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 934.00 | 5 494.00 | 440.00 | 5 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 787.00 | 10 830.00 | 1 957.00 | 12 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 397.00 | 807 476.00 | 1 987 920.00 | 2 795 397.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 444.00 | | 134 444.00 | 134 444.00 |
BZ Autres créances | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
CF Disponibilités | 143 131.00 | | 143 131.00 | 143 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 622.00 | | 313 622.00 | 313 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 019.00 | 807 476.00 | 2 301 543.00 | 3 109 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 456.00 | 103 902.00 | | 387 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 824.00 | 293 554.00 | | 39 824.00 |
DL TOTAL (I) | 537 281.00 | 507 456.00 | | 537 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 493.00 | 1 824 112.00 | | 1 395 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 317.00 | 688 908.00 | | 92 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 650.00 | 126 870.00 | | 74 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 446.00 | 51 175.00 | | 47 446.00 |
EA Autres dettes | 100 303.00 | 100 303.00 | | 100 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 052.00 | 96 854.00 | | 54 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 262.00 | 2 888 223.00 | | 1 764 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 543.00 | 3 395 680.00 | | 2 301 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 633.00 | 1 415 576.00 | | 572 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 317.00 | | 92 317.00 | 92 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 650.00 | 74 650.00 | | 74 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 303.00 | 100 303.00 | | 100 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
UX Autres créances clients | 134 445.00 | 134 445.00 | | 134 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 147.00 | 293 835.00 | 854 508.00 | 1 393 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 491.00 | 170 491.00 | | 170 491.00 |
VW T.V.A. | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 261.00 | 572 632.00 | 946 825.00 | 1 764 261.00 |