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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 1 426.00 | 2 727.00 | 4 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 844.00 | 149 259.00 | 18 585.00 | 167 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 677.00 | 294 836.00 | 147 841.00 | 442 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 850.00 | 2 147 696.00 | 189 154.00 | 2 336 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BT Marchandises | 200 910.00 | 1 689.00 | 199 221.00 | 200 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 145 687.00 | | 145 687.00 | 145 687.00 |
CF Disponibilités | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 824.00 | 1 689.00 | 377 135.00 | 378 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 674.00 | 2 149 385.00 | 566 289.00 | 2 715 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 616 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 141 630.00 | | |
DH Report à nouveau | -695 184.00 | -1 491 890.00 | | -695 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 140.00 | 49 076.00 | | -546 140.00 |
DK Provisions réglementées | 738.00 | 274.00 | | 738.00 |
DL TOTAL (I) | -1 230 586.00 | -684 909.00 | | -1 230 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 736.00 | 9 444.00 | | 9 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 736.00 | 9 444.00 | | 9 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 721.00 | 849 217.00 | | 224 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 567.00 | 45 486.00 | | 35 567.00 |
EA Autres dettes | 1 526 850.00 | 499 756.00 | | 1 526 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 138.00 | 1 394 459.00 | | 1 787 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 289.00 | 718 994.00 | | 566 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 013.00 | | 1 415 013.00 | 1 415 013.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 013.00 | | 1 415 013.00 | 1 415 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 736.00 | |
GE Autres charges | | | 30 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 341 773.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 948.00 | | | 89 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 515.00 | 43 920.00 | | 8 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 927.00 | 44 194.00 | | 98 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 927.00 | 297 579.00 | | -98 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 121.00 | 2 599 194.00 | | 1 537 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 260.00 | 2 550 118.00 | | 2 083 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 140.00 | 49 076.00 | | -546 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 463.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 175.00 | -2 175.00 | | 2 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 3 560.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 260.00 | 49 436.00 | | 398 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 274.00 | 463.00 | | 274.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 444.00 | 9 444.00 | 9 736.00 | 9 444.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700 000.00 | | 1 689.00 | 1 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 721.00 | 224 721.00 | | 224 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VC Groupe et associés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 526 850.00 | 1 526 850.00 | | 1 526 850.00 |
VP Divers | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 615.00 | 73 615.00 | | 73 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 265.00 | 164 265.00 | 20 000.00 | 184 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 138.00 | 1 787 138.00 | | 1 787 138.00 |