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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 318.00 | 10 661.00 | 2 657.00 | 13 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 409.00 | 19 096.00 | 7 313.00 | 26 409.00 |
040 Immobilisations financières | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 925.00 | 29 757.00 | 171 168.00 | 200 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
072 Créances – Autres | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
084 Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 378.00 | | 66 378.00 | 66 378.00 |
110 Total général Actif | 267 303.00 | 29 757.00 | 237 546.00 | 267 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 185.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 73 256.00 | | | 73 256.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 191 687.00 | 218 039.00 | | 191 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 253.00 | 137 281.00 | | 131 253.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 13.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 963.00 | 355 333.00 | | 322 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 259.00 | 173 832.00 | | 126 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | 2 750.00 | | -2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 224.00 | -13 833.00 | | -3 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 837.00 | -23 936.00 | | 13 837.00 |
242 Autres charges externes. | 113 042.00 | 144 422.00 | | 113 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 858.00 | 5 187.00 | | 4 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 151.00 | 44 991.00 | | 54 151.00 |
252 Charges sociales | 6 966.00 | 7 323.00 | | 6 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 973.00 | 7 494.00 | | 6 973.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 939.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 865.00 | 349 170.00 | | 320 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 098.00 | 6 163.00 | | 2 098.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 858.00 | 1 007.00 | | 9 858.00 |
294 Charges financières | 550.00 | 1 538.00 | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 387.00 | 2 047.00 | | 4 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 442.00 | | 1 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 634.00 | 3 162.00 | | 5 634.00 |