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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 671.00 | 17 797.00 | 9 874.00 | 27 671.00 |
AP Constructions | 182 066.00 | 54 681.00 | 127 385.00 | 182 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 766.00 | 165 251.00 | 158 515.00 | 323 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 238.00 | 29 043.00 | 50 195.00 | 79 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 932.00 | 266 772.00 | 351 160.00 | 617 932.00 |
BT Marchandises | 438 889.00 | 43 889.00 | 395 000.00 | 438 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 843 371.00 | | 2 843 371.00 | 2 843 371.00 |
BZ Autres créances | 412 785.00 | | 412 785.00 | 412 785.00 |
CF Disponibilités | 335 889.00 | | 335 889.00 | 335 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 067 690.00 | 43 889.00 | 4 023 801.00 | 4 067 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 622.00 | 310 661.00 | 4 374 961.00 | 4 685 622.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 830 237.00 | 830 237.00 | | 830 237.00 |
DH Report à nouveau | 178 111.00 | | | 178 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 460.00 | 178 111.00 | | 259 460.00 |
DK Provisions réglementées | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 017.00 | 1 011 648.00 | | 1 328 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 398.00 | 249 772.00 | | 203 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 111 512.00 | 472 001.00 | | 1 111 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 559.00 | 692 844.00 | | 838 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 653.00 | 536 745.00 | | 786 653.00 |
EA Autres dettes | 93 720.00 | | | 93 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 942.00 | 1 952 012.00 | | 3 046 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 961.00 | 2 963 661.00 | | 4 374 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 435 350.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 411 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 846 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 829.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 850 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 856 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 416 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 280.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 2 280.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | 2.00 | | 1 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 950.00 | 2 280.00 | | 4 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 656.00 | 2 282.00 | | 63 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 154.00 | -2.00 | | -63 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 274.00 | 43 388.00 | | 103 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 851 944.00 | 5 324 172.00 | | 5 851 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 592 484.00 | 5 146 061.00 | | 5 592 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 460.00 | 178 111.00 | | 259 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 394.00 | | 80 997.00 | 584 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 459.00 | 617 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 959.00 | 586 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 132.00 | | 16 539.00 | 11 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 511.00 | | 64 458.00 | 568 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 399.00 | 76 881.00 | 42 509.00 | 232 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 870.00 | 9 926.00 | | 7 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 529.00 | 66 955.00 | 42 509.00 | 224 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 56 909.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 43 889.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 889.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 798.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 889.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 559.00 | 838 559.00 | | 838 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 848.00 | 133 848.00 | | 133 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 732.00 | 100 732.00 | | 100 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 720.00 | 93 720.00 | | 93 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 843 371.00 | 2 843 371.00 | | 2 843 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 308 161.00 | 308 161.00 | | 308 161.00 |
VC Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 398.00 | 41 423.00 | 138 827.00 | 203 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 284.00 | 100 284.00 | | 100 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 295 163.00 | 3 292 912.00 | 2 251.00 | 3 295 163.00 |
VW T.V.A. | 505 148.00 | 505 148.00 | | 505 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 474.00 | 1 768 499.00 | 138 827.00 | 1 930 474.00 |