| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 721.00 | 57 603.00 | 1 118.00 | 58 721.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 257.00 | 41 655.00 | 56 602.00 | 98 257.00 |
AH Fonds commercial | 1 229 362.00 | | 1 229 362.00 | 1 229 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | 12 357.00 | 643.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 949.00 | 12 765.00 | 1 184.00 | 13 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 294.00 | 881 401.00 | 729 893.00 | 1 611 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 153.00 | | 109 153.00 | 109 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 449.00 | 1 073 496.00 | 2 127 953.00 | 3 201 449.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 1 753 524.00 | | 1 753 524.00 | 1 753 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 005.00 | | 126 005.00 | 126 005.00 |
BZ Autres créances | 205 123.00 | | 205 123.00 | 205 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
CF Disponibilités | 285 074.00 | | 285 074.00 | 285 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 338.00 | | 135 338.00 | 135 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 152.00 | | 2 530 152.00 | 2 530 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 731 601.00 | 1 073 496.00 | 4 658 105.00 | 5 731 601.00 |
CU Autres participations | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 250.00 | 333 250.00 | | 333 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 311.00 | 906 311.00 | | 906 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
DG Autres réserves | 375 546.00 | 370 519.00 | | 375 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 544.00 | 5 027.00 | | -77 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 889.00 | 1 648 432.00 | | 1 570 889.00 |
DP Provisions pour risques | 98 136.00 | 70 000.00 | | 98 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 800.00 | 9 701.00 | | 16 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 936.00 | 79 701.00 | | 114 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 258.00 | 1 654 283.00 | | 1 460 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 524.00 | 524 882.00 | | 406 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 527.00 | 942 396.00 | | 773 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 162.00 | 258 254.00 | | 323 162.00 |
EA Autres dettes | 8 810.00 | 70 789.00 | | 8 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 280.00 | 3 450 604.00 | | 2 972 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 105.00 | 5 178 737.00 | | 4 658 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 972 280.00 | 3 450 604.00 | | 2 972 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806 113.00 | 900 000.00 | | 806 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 577 039.00 | 69 763.00 | 4 646 802.00 | 4 577 039.00 |
FG Production vendue services | 42 543.00 | 2 356.00 | 44 899.00 | 42 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 619 581.00 | 72 119.00 | 4 691 700.00 | 4 619 581.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 871 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 752 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 761 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 674 649.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 674 649.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 482.00 | 1 673.00 | | 32 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 361.00 | | | 156 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 844.00 | 1 673.00 | | 188 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 344.00 | 672 976.00 | | -185 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 911 070.00 | 5 892 359.00 | | 4 911 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 988 614.00 | 5 887 332.00 | | 4 988 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 544.00 | 5 027.00 | | -77 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 183.00 | | 84 266.00 | 3 142 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 176 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 3 201 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 625 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 790.00 | | 54 828.00 | 1 285 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 268.00 | | 25 975.00 | 1 599 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 404.00 | | 3 463.00 | 198 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 483.00 | 269 299.00 | | 736 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 843.00 | 3 760.00 | | 53 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 371.00 | 7 641.00 | | 46 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 268.00 | 257 898.00 | | 636 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 701.00 | 114 936.00 | 79 701.00 | 79 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8.00 | 6.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 614.00 | | 21 900.00 | 89 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 315.00 | 114 936.00 | 101 601.00 | 169 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 800.00 | 79 701.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 136.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 527.00 | 773 527.00 | | 773 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 898.00 | 50 898.00 | | 50 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 153.00 | | 109 153.00 | 109 153.00 |
UX Autres créances clients | 126 005.00 | 126 005.00 | | 126 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 113.00 | 806 113.00 | | 806 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 145.00 | 654 145.00 | | 654 145.00 |
VI Groupe et associés | 406 524.00 | 406 524.00 | | 406 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 408.00 | | | 110 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 073.00 | 180 073.00 | | 180 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 338.00 | 135 338.00 | | 135 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 919.00 | 466 466.00 | 158 453.00 | 624 919.00 |
VW T.V.A. | 215 720.00 | 215 720.00 | | 215 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 280.00 | 2 972 280.00 | | 2 972 280.00 |