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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 000 538.00 | 21 647 436.00 | 68 353 102.00 | 90 000 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 000 538.00 | 21 647 436.00 | 68 353 102.00 | 90 000 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263 838.00 | | 1 263 838.00 | 1 263 838.00 |
BZ Autres créances | 12 595 556.00 | | 12 595 556.00 | 12 595 556.00 |
CF Disponibilités | 125 785.00 | | 125 785.00 | 125 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 985 178.00 | | 13 985 178.00 | 13 985 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 985 716.00 | 21 647 436.00 | 82 338 280.00 | 103 985 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 014.00 | 2 380 014.00 | | 2 380 014.00 |
DH Report à nouveau | -26 266 240.00 | -23 107 577.00 | | -26 266 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 670 894.00 | -3 158 663.00 | | -2 670 894.00 |
DK Provisions réglementées | 44 557 286.00 | 42 687 772.00 | | 44 557 286.00 |
DL TOTAL (I) | 18 000 166.00 | 18 801 546.00 | | 18 000 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 493 297.00 | 29 756 638.00 | | 25 493 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 614 223.00 | 36 651 789.00 | | 38 614 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 682.00 | 224 299.00 | | 224 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 338 114.00 | 66 638 381.00 | | 64 338 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 338 280.00 | 85 439 927.00 | | 82 338 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 614 223.00 | | | 38 614 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 051 886.00 | 5 051 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 051 886.00 | 5 051 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 051 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 111 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 925 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 727 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -801 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 892.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 892.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 869 514.00 | 2 911 949.00 | | 1 869 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869 514.00 | 2 911 949.00 | | 1 869 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 869 514.00 | -2 911 057.00 | | -1 869 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -459 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 051 888.00 | 5 152 094.00 | | 5 051 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 722 782.00 | 8 310 756.00 | | 7 722 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 670 894.00 | -3 158 663.00 | | -2 670 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000 538.00 | | | 90 000 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 000 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 000 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000 538.00 | | | 90 000 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 536 427.00 | 3 111 009.00 | | 18 536 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 536 427.00 | 3 111 009.00 | | 18 536 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 687 772.00 | 1 869 514.00 | | 42 687 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 687 772.00 | 1 869 514.00 | | 42 687 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 614 223.00 | 423 283.00 | | 38 614 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 682.00 | 224 682.00 | | 224 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 838.00 | 1 263 838.00 | | 1 263 838.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VC Groupe et associés | 12 593 345.00 | | 12 593 345.00 | 12 593 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 493 297.00 | 4 516 547.00 | 18 824 158.00 | 25 493 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 859 393.00 | 1 266 048.00 | 12 593 345.00 | 13 859 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 338 114.00 | 5 170 423.00 | 18 824 158.00 | 64 338 114.00 |