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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 710.00 | | 38 710.00 | 38 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 688.00 | 9 248.00 | 11 441.00 | 20 688.00 |
040 Immobilisations financières | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 134.00 | 9 248.00 | 60 886.00 | 70 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
060 Stock marchandises | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
072 Créances – Autres | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
084 Disponibilités | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
110 Total général Actif | 97 432.00 | 9 248.00 | 88 184.00 | 97 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 636.00 | |
126 Réserve légale | | | 51.00 | |
134 Report à nouveau | | | 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 898.00 | | | 112 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 722.00 | | | 136 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -791.00 | | | -791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 924.00 | | | 924.00 |
242 Autres charges externes. | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 392.00 | | | 62 392.00 |
252 Charges sociales | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
262 Autres charges | 393.00 | | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 556.00 | | | 125 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 264.00 | | | 62 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |