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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 611 094.00 | 347 462.00 | 263 633.00 | 611 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 589.00 | 99 892.00 | 38 697.00 | 138 589.00 |
BF Prêts | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 808.00 | 451 148.00 | 378 661.00 | 829 808.00 |
BT Marchandises | 60 589.00 | 23 810.00 | 36 779.00 | 60 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105 228.00 | 24 564.00 | 2 080 664.00 | 2 105 228.00 |
BZ Autres créances | 257 196.00 | | 257 196.00 | 257 196.00 |
CF Disponibilités | 1 621 564.00 | | 1 621 564.00 | 1 621 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 741.00 | 48 374.00 | 4 004 367.00 | 4 052 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 549.00 | 499 522.00 | 4 383 028.00 | 4 882 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 1 558 100.00 | 1 538 769.00 | | 1 558 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 972.00 | 219 331.00 | | 18 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 072.00 | 2 374 100.00 | | 2 193 072.00 |
DP Provisions pour risques | 6 468.00 | 4 904.00 | | 6 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 459.00 | 35 485.00 | | 47 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 927.00 | 40 389.00 | | 53 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 832.00 | 558 124.00 | | 1 116 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 239.00 | 331 413.00 | | 351 239.00 |
EA Autres dettes | 667 958.00 | 645 815.00 | | 667 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 029.00 | 1 537 665.00 | | 2 136 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 028.00 | 3 952 154.00 | | 4 383 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 459 231.00 | 340 686.00 | 10 799 917.00 | 10 459 231.00 |
FG Production vendue services | 84 138.00 | 832.00 | 84 970.00 | 84 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 543 368.00 | 341 518.00 | 10 884 886.00 | 10 543 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 126 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 406 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 538.00 | |
GE Autres charges | | | 64 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 098 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035.00 | 2 181.00 | | 4 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 208.00 | -2 181.00 | | 36 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 602.00 | 17 682.00 | | 22 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 166 275.00 | 11 342 244.00 | | 11 166 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 147 303.00 | 11 122 914.00 | | 11 147 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 972.00 | 219 331.00 | | 18 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 129.00 | 35 622.00 | | 825 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 331.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 226.00 | 4 331.00 | | 4 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 942.00 | 829 808.00 | | 30 942.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 548.00 | 825 477.00 | | 10 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 403.00 | 35 622.00 | | 800 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 990.00 | 38 875.00 | 26 717.00 | 438 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 821.00 | 38 875.00 | 10 548.00 | 422 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 832.00 | 1 116 832.00 | | 1 116 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 470.00 | 76 470.00 | | 76 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 586.00 | 139 586.00 | | 139 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 958.00 | 667 958.00 | | 667 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VW T.V.A. | 109 961.00 | 109 961.00 | | 109 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 029.00 | 2 136 029.00 | | 2 136 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 210 919.00 | | | 210 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |