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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
AP Constructions | 1 326 489.00 | 1 277 116.00 | 49 373.00 | 1 326 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 683.00 | 696 762.00 | 179 920.00 | 876 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 532.00 | 306 764.00 | 122 768.00 | 429 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286 368.00 | | 286 368.00 | 286 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 745.00 | 2 283 825.00 | 663 920.00 | 2 947 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BT Marchandises | 489 469.00 | | 489 469.00 | 489 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 276.00 | 4 056.00 | 59 220.00 | 63 276.00 |
BZ Autres créances | 984 517.00 | | 984 517.00 | 984 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CF Disponibilités | 71 647.00 | | 71 647.00 | 71 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 280.00 | 4 056.00 | 1 630 224.00 | 1 634 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 025.00 | 2 287 881.00 | 2 294 144.00 | 4 582 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 378 171.00 | 377 732.00 | | 378 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 297.00 | 129 439.00 | | 242 297.00 |
DL TOTAL (I) | 662 391.00 | 549 094.00 | | 662 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 986.00 | 872 146.00 | | 832 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 559.00 | 688 655.00 | | 473 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 906.00 | 257 651.00 | | 253 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 325.00 | 8 451.00 | | 26 325.00 |
EA Autres dettes | 14 825.00 | 11 540.00 | | 14 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 753.00 | 1 838 444.00 | | 1 631 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 144.00 | 2 387 538.00 | | 2 294 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 958.00 | 1 622 116.00 | | 1 460 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445 455.00 | 481 589.00 | | 445 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 489 166.00 | | 11 489 166.00 | 11 489 166.00 |
FD Production vendue biens | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
FG Production vendue services | 173 401.00 | | 173 401.00 | 173 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 666 459.00 | | 11 666 459.00 | 11 666 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 698 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 579 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 404 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 940.00 | 67 526.00 | | 13 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 607.00 | 79 713.00 | | 14 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 399.00 | 66 934.00 | | 18 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 399.00 | 66 934.00 | | 18 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 792.00 | 12 780.00 | | -3 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 704.00 | 16 743.00 | | 68 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 760 290.00 | 11 670 835.00 | | 11 760 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 517 993.00 | 11 541 396.00 | | 11 517 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 297.00 | 129 439.00 | | 242 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 951.00 | 109 087.00 | 23 213.00 | 2 197 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194 769.00 | 109 087.00 | 23 213.00 | 2 194 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 526.00 | | 4 470.00 | 8 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 526.00 | | 4 470.00 | 8 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 559.00 | 473 559.00 | | 473 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 906.00 | 253 906.00 | | 253 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 325.00 | 26 325.00 | | 26 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 986.00 | 662 191.00 | 170 795.00 | 832 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063 956.00 | 1 063 956.00 | | 1 063 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 446.00 | 1 063 956.00 | 25 490.00 | 1 089 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 753.00 | 1 460 958.00 | 170 795.00 | 1 631 753.00 |