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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 227.00 | 102 952.00 | 28 274.00 | 131 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 346.00 | 114 341.00 | 44 004.00 | 158 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 381.00 | 66 033.00 | 449 347.00 | 515 381.00 |
BZ Autres créances | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 408 787.00 | | 408 787.00 | 408 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 144.00 | 66 033.00 | 863 110.00 | 929 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 490.00 | 180 375.00 | 907 114.00 | 1 087 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 964.00 | 367 828.00 | | 332 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 971.00 | 5 136.00 | | 19 971.00 |
DL TOTAL (I) | 517 935.00 | 537 964.00 | | 517 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 823.00 | 68 384.00 | | 72 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 823.00 | 68 384.00 | | 72 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 098.00 | 204.00 | | 12 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 15 679.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 479.00 | 8 016.00 | | 11 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 798.00 | 261 107.00 | | 291 798.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 1 000.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 355.00 | 286 007.00 | | 316 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 114.00 | 892 355.00 | | 907 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 355.00 | 286 007.00 | | 316 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 964 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 964 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 439.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 527.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 6 527.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 35.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 172.00 | 35.00 | | 6 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 328.00 | 6 492.00 | | 11 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | 1 839.00 | | 5 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 779.00 | 918 185.00 | | 988 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 808.00 | 913 049.00 | | 968 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 972.00 | 5 136.00 | | 19 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 239.00 | | 7 520.00 | 189 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 413.00 | 158 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 413.00 | 131 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 260.00 | | 6 381.00 | 163 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 590.00 | | 1 139.00 | 14 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 668.00 | 21 984.00 | 32 310.00 | 124 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 279.00 | 21 984.00 | 32 310.00 | 113 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 652.00 | 95 652.00 | | 95 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 340.00 | 87 340.00 | | 87 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
UX Autres créances clients | 414 381.00 | 414 381.00 | | 414 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 126.00 | 418 397.00 | 116 729.00 | 535 126.00 |
VW T.V.A. | 97 016.00 | 97 016.00 | | 97 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 356.00 | 316 356.00 | | 316 356.00 |