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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 246.00 | 193 353.00 | 62 893.00 | 256 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 181.00 | 193 353.00 | 74 828.00 | 268 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 547.00 | | 87 547.00 | 87 547.00 |
BZ Autres créances | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CF Disponibilités | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 681.00 | 193 353.00 | 212 328.00 | 405 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 451.00 | 40 832.00 | | 43 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 346.00 | 32 619.00 | | 22 346.00 |
DL TOTAL (I) | 66 898.00 | 74 551.00 | | 66 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 755.00 | 3 124.00 | | 3 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 755.00 | 3 124.00 | | 3 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 099.00 | 44 065.00 | | 33 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 767.00 | 78 270.00 | | 70 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 239.00 | 18 280.00 | | 21 239.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 675.00 | 140 615.00 | | 141 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 328.00 | 218 292.00 | | 212 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FD Production vendue biens | 376 392.00 | 3 280.00 | 379 673.00 | 376 392.00 |
FG Production vendue services | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 645.00 | 3 280.00 | 383 925.00 | 380 645.00 |
FM Production stockée | | | -4 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 504.00 | | 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 8 049.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -8 049.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | -885.00 | | 3 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 108.00 | 397 198.00 | | 380 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 762.00 | 364 579.00 | | 357 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 346.00 | 32 619.00 | | 22 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 124.00 | 642.00 | 11.00 | 3 124.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 124.00 | 642.00 | 11.00 | 3 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 124.00 | 642.00 | 11.00 | 3 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 768.00 | 70 768.00 | | 70 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 87 547.00 | 87 547.00 | | 87 547.00 |
VB T. V. A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 099.00 | 11 000.00 | 22 099.00 | 33 099.00 |
VI Groupe et associés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 856.00 | 93 856.00 | | 93 856.00 |
VW T.V.A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 675.00 | 119 576.00 | 22 099.00 | 141 675.00 |