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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 057.00 | | 272 057.00 | 272 057.00 |
BZ Autres créances | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
CF Disponibilités | 87 399.00 | | 87 399.00 | 87 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 155.00 | | 396 155.00 | 396 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 555.00 | 6 400.00 | 396 155.00 | 402 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 712.00 | 13 752.00 | | 22 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606.00 | 8 960.00 | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 24 418.00 | 23 812.00 | | 24 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 356.00 | 149 928.00 | | 193 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 489.00 | 16 194.00 | | 131 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 892.00 | 57 862.00 | | 46 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 737.00 | 223 984.00 | | 371 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 155.00 | 247 796.00 | | 396 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 356.00 | | | 193 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 500.00 | | -2 500.00 | -2 500.00 |
FG Production vendue services | 532 316.00 | | 532 316.00 | 532 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 816.00 | | 529 816.00 | 529 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 953.00 | |
GE Autres charges | | | 3 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 416.00 | | | -2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 1 581.00 | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 853.00 | 370 851.00 | | 532 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 248.00 | 361 891.00 | | 532 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606.00 | 8 960.00 | | 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 719.00 | 6 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 719.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 170.00 | 1 953.00 | 5 723.00 | 10 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 864.00 | 536.00 | | 5 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 306.00 | 1 417.00 | 5 723.00 | 4 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 489.00 | 131 489.00 | | 131 489.00 |
UX Autres créances clients | 272 057.00 | 272 057.00 | | 272 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VB T. V. A. | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VI Groupe et associés | 193 356.00 | 193 356.00 | | 193 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 208.00 | 307 208.00 | | 307 208.00 |
VW T.V.A. | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 737.00 | 371 737.00 | | 371 737.00 |