| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 687.00 | 138 130.00 | 14 557.00 | 152 687.00 |
AH Fonds commercial | 143 307.00 | 2 287.00 | 141 020.00 | 143 307.00 |
AN Terrains | 85 495.00 | | 85 495.00 | 85 495.00 |
AP Constructions | 2 567 894.00 | 803 494.00 | 1 764 401.00 | 2 567 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 720.00 | 746 175.00 | 152 545.00 | 898 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 883.00 | 335 269.00 | 117 613.00 | 452 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 053.00 | | 237 053.00 | 237 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 040 194.00 | 2 025 355.00 | 3 014 840.00 | 5 040 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 754 576.00 | | 2 754 576.00 | 2 754 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 506 856.00 | 55 123.00 | 451 733.00 | 506 856.00 |
BT Marchandises | 690 287.00 | 3 226.00 | 687 062.00 | 690 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 668.00 | 4 230.00 | 1 715 439.00 | 1 719 668.00 |
BZ Autres créances | 1 207 585.00 | | 1 207 585.00 | 1 207 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 374 078.00 | | 374 078.00 | 374 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 266.00 | | 191 266.00 | 191 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 445 316.00 | 62 578.00 | 7 382 737.00 | 7 445 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 485 510.00 | 2 087 933.00 | 10 397 577.00 | 12 485 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
DH Report à nouveau | 5 389 600.00 | 4 728 706.00 | | 5 389 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 189.00 | 660 895.00 | | 473 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 159.00 | 227 253.00 | | 212 159.00 |
DL TOTAL (I) | 6 253 422.00 | 5 795 326.00 | | 6 253 422.00 |
DN Avances conditionnées | 60 000.00 | 120 000.00 | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | 120 000.00 | | 60 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 655.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 583.00 | 1 166 032.00 | | 1 246 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 174.00 | 589 075.00 | | 1 093 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 901.00 | 833 549.00 | | 1 115 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 311.00 | 546 973.00 | | 405 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 283.00 | 18 975.00 | | 170 283.00 |
EA Autres dettes | 52 903.00 | 18 963.00 | | 52 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 084 155.00 | 3 178 248.00 | | 4 084 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 397 577.00 | 9 093 575.00 | | 10 397 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 104 589.00 | 2 245 135.00 | | 3 104 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805 001.00 | 51 095.00 | 1 856 096.00 | 1 805 001.00 |
FD Production vendue biens | 6 989 090.00 | 338 429.00 | 7 327 519.00 | 6 989 090.00 |
FG Production vendue services | 218 007.00 | | 218 007.00 | 218 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 012 098.00 | 389 524.00 | 9 401 622.00 | 9 012 098.00 |
FM Production stockée | | | -49 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 484 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 272 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -904 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 892 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 060.00 | 63 983.00 | | 130 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 893.00 | 12 531.00 | | 61 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 167.00 | 12 531.00 | | 64 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 318.00 | | | 137 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 679.00 | | | 139 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 512.00 | 12 531.00 | | -75 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 057.00 | 50 310.00 | | 116 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 655 367.00 | 6 929 588.00 | | 9 655 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 182 178.00 | 6 268 694.00 | | 9 182 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 189.00 | 660 895.00 | | 473 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 879.00 | 27 135.00 | | 27 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 614 672.00 | | 593 275.00 | 4 614 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 800.00 | 502 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 753.00 | 5 040 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 953.00 | 4 242 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 403.00 | | 15 590.00 | 280 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 952 114.00 | | 319 885.00 | 3 952 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 155.00 | | 257 800.00 | 382 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 352.00 | 185 150.00 | 20 435.00 | 1 858 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 408.00 | 2 722.00 | | 135 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 944.00 | 182 429.00 | 20 435.00 | 1 722 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 972.00 | 28 376.00 | | 29 972.00 |
6T Sur comptes clients | 5 458.00 | 165.00 | 1 393.00 | 5 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 716.00 | 28 542.00 | 95 393.00 | 131 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 716.00 | 28 542.00 | 95 393.00 | 131 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 901.00 | 1 115 901.00 | | 1 115 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 528.00 | 158 528.00 | | 158 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 780.00 | 121 780.00 | | 121 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 283.00 | 170 283.00 | | 170 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 903.00 | 52 903.00 | | 52 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | 1.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 603.00 | 1 714 603.00 | | 1 714 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VB T. V. A. | 112 338.00 | 112 338.00 | | 112 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 915.00 | 1 026 915.00 | | 1 026 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 529.00 | 265 963.00 | 783 946.00 | 1 245 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 174.00 | 1 093 174.00 | | 1 093 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 187.00 | | | 340 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 908.00 | 53 908.00 | | 53 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 072.00 | 99 072.00 | | 99 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 266.00 | 191 266.00 | | 191 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 399.00 | 3 119 399.00 | | 3 119 399.00 |
VW T.V.A. | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 084 155.00 | 3 104 589.00 | 783 946.00 | 4 084 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |