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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 794.00 | 3 276.00 | 1 518.00 | 4 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 999.00 | 6 383.00 | 23 616.00 | 29 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 984.00 | 9 659.00 | 2 110 325.00 | 2 119 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 869.00 | | 241 869.00 | 241 869.00 |
BZ Autres créances | 6 857 355.00 | | 6 857 355.00 | 6 857 355.00 |
CF Disponibilités | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 109 450.00 | | 7 109 450.00 | 7 109 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 229 433.00 | 9 659.00 | 9 219 774.00 | 9 229 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 085 191.00 | | 2 085 191.00 | 2 085 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 046.00 | 1 625 046.00 | | 1 625 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 382.00 | 35 137.00 | | 43 382.00 |
DG Autres réserves | 98 424.00 | 61 764.00 | | 98 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 432.00 | 164 905.00 | | -1 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 419.00 | 1 886 852.00 | | 1 765 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 690.00 | 121 697.00 | | 265 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 618 070.00 | 57 777.00 | | 1 618 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 801.00 | 113 890.00 | | 47 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 216.00 | 25 850.00 | | 44 216.00 |
EA Autres dettes | 5 478 577.00 | 1 008 084.00 | | 5 478 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 454 355.00 | 1 329 271.00 | | 7 454 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 219 774.00 | 3 216 122.00 | | 9 219 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 421 764.00 | 176 901.00 | | 7 421 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 857.00 | 817.00 | | 178 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 972 564.00 | | 972 564.00 | 972 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 564.00 | | 972 564.00 | 972 564.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 276.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 3 271.00 | | 1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 549.00 | 901 278.00 | | 986 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 981.00 | 736 374.00 | | 987 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 432.00 | 164 905.00 | | -1 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 077.00 | | 113.00 | 2 115 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 119 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085 078.00 | | 113.00 | 2 085 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383.00 | 6 000.00 | | 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383.00 | 6 000.00 | | 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478 577.00 | 5 478 577.00 | | 5 478 577.00 |
UX Autres créances clients | 241 869.00 | 241 869.00 | | 241 869.00 |
VB T. V. A. | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
VC Groupe et associés | 575 641.00 | 575 641.00 | | 575 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 690.00 | 233 099.00 | 32 591.00 | 265 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 618 070.00 | 1 618 070.00 | | 1 618 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 247 149.00 | 6 247 149.00 | | 6 247 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 099 914.00 | 7 099 914.00 | | 7 099 914.00 |
VW T.V.A. | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 454 354.00 | 7 421 763.00 | 32 591.00 | 7 454 354.00 |