| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 559.00 | 247 069.00 | 13 489.00 | 260 559.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 208 321.00 | 116 612.00 | 91 709.00 | 208 321.00 |
AP Constructions | 2 858 235.00 | 2 145 723.00 | 712 512.00 | 2 858 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 732 913.00 | 7 020 783.00 | 1 712 129.00 | 8 732 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 234.00 | 255 613.00 | 51 621.00 | 307 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 271.00 | | 261 271.00 | 261 271.00 |
AX Avances et acomptes | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 675 989.00 | 9 785 802.00 | 2 890 187.00 | 12 675 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648 142.00 | 239 444.00 | 408 698.00 | 648 142.00 |
BN En cours de production de biens | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 852.00 | 5 028.00 | 312 824.00 | 317 852.00 |
BT Marchandises | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 916 243.00 | 26 853.00 | 3 889 390.00 | 3 916 243.00 |
BZ Autres créances | 3 235 033.00 | | 3 235 033.00 | 3 235 033.00 |
CF Disponibilités | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 173 474.00 | 271 326.00 | 7 902 147.00 | 8 173 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 849 463.00 | 10 057 128.00 | 10 792 334.00 | 20 849 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 385 540.00 | 3 385 540.00 | | 3 385 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 162.00 | 172 898.00 | | 220 162.00 |
DH Report à nouveau | 51 633.00 | 3 616.00 | | 51 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 907 878.00 | 941 666.00 | | 1 907 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 656.00 | 21 591.00 | | 16 656.00 |
DK Provisions réglementées | 870 684.00 | 983 669.00 | | 870 684.00 |
DL TOTAL (I) | 6 452 556.00 | 5 508 982.00 | | 6 452 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 886.00 | 108 114.00 | | 98 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 886.00 | 108 114.00 | | 98 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 958.00 | 24 916.00 | | 15 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 054.00 | 2 139 169.00 | | 2 077 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 242.00 | 950 786.00 | | 1 194 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 402.00 | 386 521.00 | | 141 402.00 |
EA Autres dettes | 812 233.00 | 289 680.00 | | 812 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 240 891.00 | 3 791 074.00 | | 4 240 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 792 334.00 | 9 408 171.00 | | 10 792 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 502.00 | 6 462.00 | 642 965.00 | 636 502.00 |
FD Production vendue biens | 19 841 478.00 | 646 937.00 | 20 488 416.00 | 19 841 478.00 |
FG Production vendue services | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 512 677.00 | 653 400.00 | 21 166 078.00 | 20 512 677.00 |
FM Production stockée | | | -69 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 366 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 062 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 551 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 584.00 | |
GE Autres charges | | | 343 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 412 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 954 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 949 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 538.00 | 122 835.00 | | 173 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 473.00 | 157 034.00 | | 178 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 552.00 | 27 894.00 | | 60 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 965.00 | 27 894.00 | | 60 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 507.00 | 129 139.00 | | 117 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 029.00 | 105 611.00 | | 275 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884 335.00 | 330 599.00 | | 884 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 545 153.00 | 20 680 011.00 | | 21 545 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 637 274.00 | 19 738 344.00 | | 19 637 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 907 878.00 | 941 666.00 | | 1 907 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 262 060.00 | | 1 043 950.00 | 12 262 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 499 722.00 | 161 793.00 | 12 644 495.00 | 499 722.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 297.00 | 275 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 499 722.00 | 158 495.00 | 12 367 978.00 | 499 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 898.00 | | 27 203.00 | 251 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 009 455.00 | | 1 016 739.00 | 12 009 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | 8.00 | 705.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 499 722.00 | | | 499 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 299 632.00 | 517 507.00 | 31 337.00 | 9 299 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 653.00 | 13 713.00 | 3 297.00 | 236 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 062 978.00 | 503 794.00 | 28 040.00 | 9 062 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 983 669.00 | 60 552.00 | 173 538.00 | 983 669.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 114.00 | 11 584.00 | 20 811.00 | 108 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 249 401.00 | 244 472.00 | 249 401.00 | 249 401.00 |
6T Sur comptes clients | 25 999.00 | 853.00 | | 25 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 400.00 | 245 326.00 | 249 401.00 | 275 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367 184.00 | 317 463.00 | 443 750.00 | 1 367 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 910.00 | 270 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 552.00 | 173 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 958.00 | 70.00 | 15 888.00 | 15 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 054.00 | 2 077 054.00 | | 2 077 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 013.00 | 515 013.00 | | 515 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 380.00 | 385 380.00 | | 385 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 402.00 | 141 402.00 | | 141 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 138.00 | 257 138.00 | | 257 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
UX Autres créances clients | 3 882 669.00 | 3 882 669.00 | | 3 882 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
VB T. V. A. | 140 663.00 | 140 663.00 | | 140 663.00 |
VC Groupe et associés | 3 075 933.00 | 3 075 933.00 | | 3 075 933.00 |
VI Groupe et associés | 555 096.00 | 555 096.00 | | 555 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 549.00 | 60 549.00 | | 60 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 164 097.00 | 7 163 384.00 | 713.00 | 7 164 097.00 |
VW T.V.A. | 233 299.00 | 233 299.00 | | 233 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 240 892.00 | 4 225 004.00 | 15 888.00 | 4 240 892.00 |