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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 050.00 | 150 050.00 | | 150 050.00 |
AH Fonds commercial | 3 394 000.00 | 155 000.00 | 3 239 000.00 | 3 394 000.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 2 377.00 | 1 623.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 134 785.00 | 89 905.00 | 44 881.00 | 134 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 167.00 | 1 251 280.00 | 597 888.00 | 1 849 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 341.00 | 47 756.00 | 9 585.00 | 57 341.00 |
AX Avances et acomptes | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 594 415.00 | 1 696 367.00 | 3 898 048.00 | 5 594 415.00 |
BT Marchandises | 409 890.00 | | 409 890.00 | 409 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 450 053.00 | 28 898.00 | 68 421 155.00 | 68 450 053.00 |
BZ Autres créances | 632 851.00 | 532 651.00 | 100 200.00 | 632 851.00 |
CF Disponibilités | 3 428 442.00 | | 3 428 442.00 | 3 428 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 921 236.00 | 561 549.00 | 72 359 687.00 | 72 921 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 515 651.00 | 2 257 916.00 | 76 257 735.00 | 78 515 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 385 190.00 | 4 385 196.00 | | 4 385 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 437 439.00 | 312 755.00 | | 437 439.00 |
DH Report à nouveau | 8 303 235.00 | 5 934 230.00 | | 8 303 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 791 612.00 | 2 493 690.00 | | 2 791 612.00 |
DL TOTAL (I) | 15 917 479.00 | 13 125 867.00 | | 15 917 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 673.00 | | | 57 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 673.00 | | | 57 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 320 431.00 | 9 656 909.00 | | 25 320 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 347 226.00 | 11 590 987.00 | | 32 347 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 126 090.00 | 1 698 601.00 | | 2 126 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
EA Autres dettes | 449 960.00 | 709 577.00 | | 449 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 282 583.00 | 23 656 074.00 | | 60 282 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 257 735.00 | 36 781 941.00 | | 76 257 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 155 311.00 | | 399 155 311.00 | 399 155 311.00 |
FG Production vendue services | 2 585 353.00 | | 2 585 353.00 | 2 585 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 740 664.00 | | 401 740 664.00 | 401 740 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 853 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 113 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 675.00 | |
GE Autres charges | | | 335 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 962 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 890 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 827 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 425.00 | 1 683.00 | | 357 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 425.00 | 29 683.00 | | 357 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 246.00 | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 014.00 | 246.00 | | 6 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 411.00 | 29 436.00 | | 351 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 387 478.00 | 1 237 973.00 | | 1 387 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 211 798.00 | 349 319 398.00 | | 402 211 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 420 186.00 | 346 825 708.00 | | 399 420 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 791 612.00 | 2 493 690.00 | | 2 791 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 555 466.00 | | 38 949.00 | 5 555 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 594 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 544 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 050 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 544 050.00 | | | 3 544 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 416.00 | | 38 821.00 | 2 011 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 718.00 | 105 649.00 | | 1 435 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 050.00 | | | 150 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 668.00 | 105 649.00 | | 1 285 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 675.00 | 5 002.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 149 000.00 | 6 000.00 | | 149 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 363.00 | 28 898.00 | 25 363.00 | 25 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 532 651.00 | | | 532 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 014.00 | 34 898.00 | 25 363.00 | 707 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 014.00 | 97 573.00 | 30 365.00 | 707 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 573.00 | 30 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 510.00 | 144 510.00 | | 144 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 347 226.00 | 32 347 226.00 | | 32 347 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 960.00 | 449 960.00 | | 449 960.00 |
UX Autres créances clients | 68 450 053.00 | 68 450 053.00 | | 68 450 053.00 |
VB T. V. A. | 99 451.00 | 99 451.00 | | 99 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VI Groupe et associés | 25 175 921.00 | 25 175 921.00 | | 25 175 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 178.00 | 128 178.00 | | 128 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 400.00 | 533 400.00 | | 533 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 082 904.00 | 69 082 904.00 | | 69 082 904.00 |
VW T.V.A. | 1 997 912.00 | 1 997 912.00 | | 1 997 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 282 583.00 | 60 282 583.00 | | 60 282 583.00 |