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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 690.00 | 471.00 | 2 219.00 | 2 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 855.00 | 36 575.00 | 107 280.00 | 143 855.00 |
040 Immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 385.00 | 37 046.00 | 143 339.00 | 180 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
072 Créances – Autres | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
084 Disponibilités | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
110 Total général Actif | 210 898.00 | 37 046.00 | 173 852.00 | 210 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 862.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -56 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 345 168.00 | 385 398.00 | | 345 168.00 |
224 Production immobilisée | 3 727.00 | 5 255.00 | | 3 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 686.00 | | |
230 Autres produits | 722.00 | 1 218.00 | | 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 617.00 | 393 556.00 | | 349 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -8.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 275.00 | 151 494.00 | | 135 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 916.00 | -493.00 | | 916.00 |
242 Autres charges externes. | 60 829.00 | 62 674.00 | | 60 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -49 921.00 | | | -49 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 424.00 | 3 809.00 | | 8 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 388.00 | 116 188.00 | | 110 388.00 |
252 Charges sociales | 11 879.00 | 12 116.00 | | 11 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 633.00 | 17 177.00 | | 17 633.00 |
262 Autres charges | 1 447.00 | 1 298.00 | | 1 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 791.00 | 364 255.00 | | 346 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 826.00 | 29 302.00 | | 2 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 346.00 | 33 600.00 | | 346.00 |
294 Charges financières | 2 299.00 | 2 972.00 | | 2 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17 561.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 543.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 874.00 | 36 826.00 | | 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 624.00 | | | 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 740.00 | | | 173 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |