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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 316.00 | 8 727.00 | 3 589.00 | 12 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 734.00 | 82 542.00 | 171 191.00 | 253 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 181.00 | 91 269.00 | 410 912.00 | 502 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BT Marchandises | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
BZ Autres créances | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
CF Disponibilités | 204 185.00 | | 204 185.00 | 204 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 732.00 | | 267 732.00 | 267 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 913.00 | 91 269.00 | 678 644.00 | 769 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 808.00 | 112 745.00 | | 176 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 499.00 | 64 063.00 | | 83 499.00 |
DL TOTAL (I) | 271 307.00 | 187 808.00 | | 271 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 564.00 | 265 924.00 | | 218 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 660.00 | 10 660.00 | | 20 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 393.00 | 102 900.00 | | 113 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 021.00 | 33 660.00 | | 51 021.00 |
EA Autres dettes | 3 698.00 | 11 017.00 | | 3 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 336.00 | 424 162.00 | | 407 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 644.00 | 611 970.00 | | 678 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 606.00 | 26 575.00 | | 475 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 502 181.00 | | | 502 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 049.00 | | | 266 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 604.00 | 26 445.00 | | 239 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 002.00 | 130.00 | | 6 002.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 393.00 | 113 393.00 | | 113 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
VB T. V. A. | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 564.00 | 73 314.00 | 145 251.00 | 218 564.00 |
VI Groupe et associés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 805.00 | | | 71 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 975.00 | 22 989.00 | 5 986.00 | 28 975.00 |
VW T.V.A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 336.00 | 262 086.00 | 145 251.00 | 407 336.00 |