| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 392.00 | 32 020.00 | 47 372.00 | 79 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 171 255.00 | | 1 171 255.00 | 1 171 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 534.00 | 16 071.00 | 63 463.00 | 79 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 056.00 | 88 138.00 | 1 397 918.00 | 1 486 056.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 634.00 | | 54 634.00 | 54 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 890.00 | 136 229.00 | 2 766 661.00 | 2 902 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
BT Marchandises | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BZ Autres créances | 94 010.00 | | 94 010.00 | 94 010.00 |
CF Disponibilités | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 583.00 | | 207 583.00 | 207 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 473.00 | 136 229.00 | 2 974 244.00 | 3 110 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 827.00 | | | 55 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -465 967.00 | | | -465 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 843.00 | -465 967.00 | | -685 843.00 |
DL TOTAL (I) | -1 131 810.00 | -445 967.00 | | -1 131 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 389.00 | | | 51 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 653 809.00 | 2 246 135.00 | | 3 653 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 635.00 | 173 245.00 | | 202 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 642.00 | 97 958.00 | | 162 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013.00 | 3 760.00 | | 1 013.00 |
EA Autres dettes | 34 566.00 | 20 607.00 | | 34 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 106 054.00 | 2 541 704.00 | | 4 106 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 244.00 | 2 095 736.00 | | 2 974 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 106 054.00 | 2 541 704.00 | | 4 106 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 859.00 | | 1 090 859.00 | 1 090 859.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 859.00 | | 1 090 859.00 | 1 090 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 433.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -684 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 755 000.00 | | | 1 755 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755 000.00 | | | 1 755 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | 2 042.00 | | 1 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | 91 970.00 | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 583.00 | -91 970.00 | | -1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 946.00 | 629 963.00 | | 1 116 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 789.00 | 1 095 930.00 | | 1 802 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 843.00 | -465 967.00 | | -685 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 937.00 | 1 532.00 | | 6 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 085.00 | | 1 474 225.00 | 1 822 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 392.00 | | | 79 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 420.00 | 2 902 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 284.00 | 1 203 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 136.00 | 1 565 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 259.00 | | 6 300.00 | 1 240 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 373.00 | | 1 466 352.00 | 449 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 061.00 | | 1 572.00 | 53 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 796.00 | 104 433.00 | | 31 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 141.00 | 15 879.00 | | 16 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 655.00 | 88 554.00 | | 15 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 635.00 | 202 635.00 | | 202 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 526.00 | 89 526.00 | | 89 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
UX Autres créances clients | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VC Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 653 809.00 | 3 653 809.00 | | 3 653 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 572.00 | 183 572.00 | | 183 572.00 |
VW T.V.A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 106 054.00 | 4 106 054.00 | | 4 106 054.00 |