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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 365.00 | 2 675.00 | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 241.00 | 33 101.00 | 62 140.00 | 95 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 070.00 | 44 322.00 | 83 748.00 | 128 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 952.00 | 77 788.00 | 159 164.00 | 236 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 045.00 | 241.00 | 373 804.00 | 374 045.00 |
BZ Autres créances | 127 031.00 | | 127 031.00 | 127 031.00 |
CF Disponibilités | 117 353.00 | | 117 353.00 | 117 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 598.00 | 241.00 | 624 358.00 | 624 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 550.00 | 78 028.00 | 783 522.00 | 861 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
DH Report à nouveau | | -18 491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 310.00 | 69 360.00 | | 44 310.00 |
DL TOTAL (I) | 130 179.00 | 100 870.00 | | 130 179.00 |
DP Provisions pour risques | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 346 763.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 418.00 | | | 268 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 132.00 | 133 802.00 | | 208 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 796.00 | 201 767.00 | | 160 796.00 |
EA Autres dettes | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 514.00 | 682 332.00 | | 641 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 522.00 | 783 202.00 | | 783 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
FD Production vendue biens | 2 222 842.00 | | 2 222 842.00 | 2 222 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 883.00 | | 2 223 883.00 | 2 223 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 828.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 167.00 | 500.00 | | 16 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 167.00 | 500.00 | | 16 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 098.00 | 25.00 | | 6 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 069.00 | 475.00 | | 10 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 905.00 | 1 689.00 | | 7 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 863.00 | 1 718 192.00 | | 2 337 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 553.00 | 1 648 831.00 | | 2 293 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 310.00 | 69 360.00 | | 44 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 497.00 | | 110 923.00 | 148 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 468.00 | 236 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 468.00 | 223 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 3 040.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 897.00 | | 107 883.00 | 137 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 574.00 | 44 681.00 | 22 468.00 | 55 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 574.00 | 44 317.00 | 22 468.00 | 55 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 828.00 | | |
6T Sur comptes clients | 241.00 | | | 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241.00 | | | 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241.00 | 11 828.00 | | 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 513.00 | 165 721.00 | 94 792.00 | 260 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 132.00 | 208 132.00 | | 208 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 629.00 | 58 629.00 | | 58 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 373 756.00 | 373 756.00 | | 373 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VC Groupe et associés | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 134.00 | 508 134.00 | | 508 134.00 |
VW T.V.A. | 56 391.00 | 56 391.00 | | 56 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 514.00 | 546 722.00 | 94 792.00 | 641 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |