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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 700.00 | 7 463.00 | 13 237.00 | 20 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 737.00 | 11 510.00 | 25 226.00 | 36 737.00 |
040 Immobilisations financières | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 940.00 | 18 973.00 | 43 966.00 | 62 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
072 Créances – Autres | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
084 Disponibilités | 41 307.00 | | 41 307.00 | 41 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 252.00 | | 82 252.00 | 82 252.00 |
110 Total général Actif | 145 192.00 | 18 973.00 | 126 218.00 | 145 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 432.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 422.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 473.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 643.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 422.00 | | | 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 518.00 | | | 62 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 422.00 | | | 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 718.00 | | | 69 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |