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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 985.00 | 1 507.00 | 3 478.00 | 4 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 749.00 | 5 447.00 | 19 302.00 | 24 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 734.00 | 6 954.00 | 27 780.00 | 34 734.00 |
060 Stock marchandises | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
072 Créances – Autres | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
110 Total général Actif | 48 811.00 | 6 954.00 | 41 857.00 | 48 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 170.00 | | | 75 170.00 |
230 Autres produits | 466.00 | | | 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 636.00 | | | 75 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
242 Autres charges externes. | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
252 Charges sociales | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
262 Autres charges | 412.00 | | | 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 184.00 | | | 80 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 548.00 | | | -4 548.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 005.00 | | | -5 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 472.00 | | | 6 472.00 |