| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 316.00 | 17 098.00 | 6 217.00 | 23 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 151 465.00 | 11 509 000.00 | 31 642 465.00 | 43 151 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 801 002.00 | 11 526 098.00 | 82 274 904.00 | 93 801 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 603.00 | | 1 273 603.00 | 1 273 603.00 |
BZ Autres créances | 4 495 282.00 | | 4 495 282.00 | 4 495 282.00 |
CF Disponibilités | 2 818 768.00 | | 2 818 768.00 | 2 818 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 037.00 | | 107 037.00 | 107 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 694 691.00 | | 8 694 691.00 | 8 694 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 443 849.00 | 11 526 098.00 | 91 917 750.00 | 103 443 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
CU Autres participations | 50 626 221.00 | | 50 626 221.00 | 50 626 221.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 948 155.00 | | 948 155.00 | 948 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 521 452.00 | 31 970 385.00 | | 36 521 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 546.00 | 157 417.00 | | 39 546.00 |
DH Report à nouveau | -1 225 536.00 | -655 583.00 | | -1 225 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 083 172.00 | -569 954.00 | | -14 083 172.00 |
DK Provisions réglementées | 583 530.00 | 440 729.00 | | 583 530.00 |
DL TOTAL (I) | 21 835 819.00 | 31 342 994.00 | | 21 835 819.00 |
DP Provisions pour risques | | 490 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 491 500.00 | | 1 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 081 823.00 | 20 687 841.00 | | 25 081 823.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 44 000 000.00 | 44 000 000.00 | | 44 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 185.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 185.00 | 457 291.00 | | 40 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 735.00 | 160 154.00 | | 668 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 288.00 | 214 329.00 | | 289 288.00 |
EA Autres dettes | | 115 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 080 431.00 | 65 634 971.00 | | 70 080 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 917 750.00 | 97 469 465.00 | | 91 917 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 607.00 | 9 926 979.00 | | 998 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | 185.00 | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 907 323.00 | | 1 907 323.00 | 1 907 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 323.00 | | 1 907 323.00 | 1 907 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 272 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 272 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 242 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 875 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 490 000.00 | 405 079.00 | | 490 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 000.00 | 405 079.00 | | 490 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 113.00 | 401 695.00 | | 152 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 651 802.00 | 59 456.00 | | 11 651 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 803 916.00 | 461 151.00 | | 11 803 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 313 916.00 | -56 072.00 | | -11 313 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 106 210.00 | | | -1 106 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 857.00 | 4 525 268.00 | | 3 458 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 542 030.00 | 5 095 222.00 | | 17 542 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 083 172.00 | -569 954.00 | | -14 083 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 055 997.00 | | 2 788 614.00 | 91 055 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 777 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 609.00 | | 93 801 002.00 | 43 609.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 989 071.00 | | 2 788 614.00 | 90 989 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 772.00 | 9 326.00 | | 7 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 772.00 | 9 326.00 | | 7 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 11 509 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 440 728.00 | 142 802.00 | | 440 728.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 500.00 | 1 500.00 | 491 500.00 | 491 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 509 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 932 228.00 | 11 653 302.00 | 491 500.00 | 932 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 651 802.00 | 490 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 081 823.00 | | 13 373 831.00 | 25 081 823.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 44 000 000.00 | | | 44 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 735.00 | 668 735.00 | | 668 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 151 465.00 | 2 985.00 | 43 148 480.00 | 43 151 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 603.00 | 1 273 603.00 | | 1 273 603.00 |
VB T. V. A. | 132 408.00 | 132 408.00 | | 132 408.00 |
VC Groupe et associés | 3 915 666.00 | 3 915 666.00 | | 3 915 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 566 804.00 | | | 2 566 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 622.00 | 155 622.00 | | 155 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 584.00 | 291 584.00 | | 291 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 037.00 | 107 037.00 | | 107 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 027 388.00 | 5 878 908.00 | 43 148 480.00 | 49 027 388.00 |
VW T.V.A. | 215 943.00 | 215 943.00 | | 215 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 080 431.00 | 998 607.00 | 13 373 831.00 | 70 080 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 416.00 | | | 85 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 942 998.00 | | | 942 998.00 |
ST Autres comptes | 311 631.00 | | | 311 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 882.00 | | | 94 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 836.00 | | | 281 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 493.00 | | | 155 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 290 245.00 | | | 1 290 245.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |