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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 234.00 | 5 918.00 | 7 316.00 | 13 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 471 291.00 | 5 918.00 | 362 465 372.00 | 362 471 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 610.00 | | 1 565 610.00 | 1 565 610.00 |
BZ Autres créances | 6 925 865.00 | 492 837.00 | 6 433 029.00 | 6 925 865.00 |
CF Disponibilités | 87 784.00 | | 87 784.00 | 87 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 356.00 | | 77 356.00 | 77 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 656 616.00 | 492 837.00 | 8 163 779.00 | 8 656 616.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 333 460.00 | | 2 333 460.00 | 2 333 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 461 366.00 | 498 755.00 | 372 962 611.00 | 373 461 366.00 |
CU Autres participations | 362 457 817.00 | | 362 457 817.00 | 362 457 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 308 361.00 | | | -12 308 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 598 940.00 | -12 308 361.00 | | -25 598 940.00 |
DK Provisions réglementées | 546 187.00 | 25 669.00 | | 546 187.00 |
DL TOTAL (I) | -37 360 113.00 | -12 281 691.00 | | -37 360 113.00 |
DP Provisions pour risques | 11 247 460.00 | 106 501.00 | | 11 247 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 247 460.00 | 106 501.00 | | 11 247 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 784 948.00 | 306 479 598.00 | | 283 784 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 081 244.00 | 33 734 581.00 | | 71 081 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948 543.00 | 1 817 191.00 | | 2 948 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 142.00 | 1 096 285.00 | | 74 142.00 |
EA Autres dettes | 41 070 928.00 | 41 518 823.00 | | 41 070 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 959 805.00 | 384 646 477.00 | | 398 959 805.00 |
ED (V) | 115 460.00 | 4 714 598.00 | | 115 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 962 611.00 | 377 185 885.00 | | 372 962 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 941.00 | | 1 738 941.00 | 1 738 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 941.00 | | 1 738 941.00 | 1 738 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 275 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 772 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 033 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 838 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 093 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 333 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 552 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 931 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 837 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 871 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 434 518.00 | 23 669.00 | | 9 434 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 444 518.00 | 25 669.00 | | 9 444 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 444 518.00 | -25 669.00 | | -9 444 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 716 765.00 | | | -4 716 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 832 801.00 | 217 810.00 | | 6 832 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 431 740.00 | 12 526 170.00 | | 32 431 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 598 940.00 | -12 308 361.00 | | -25 598 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 471 291.00 | | | 362 471 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 458 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 471 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 458 057.00 | | | 362 458 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507.00 | 4 411.00 | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507.00 | 4 411.00 | | 1 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 669.00 | 520 518.00 | | 25 669.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 501.00 | 11 247 460.00 | 106 501.00 | 106 501.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 492 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 492 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 132 171.00 | 12 260 814.00 | 106 501.00 | 132 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492 837.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 333 460.00 | 106 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 434 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 536 468.00 | | 33 624 454.00 | 67 536 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 948 543.00 | 2 948 543.00 | | 2 948 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 070 928.00 | 1 414 005.00 | 39 656 923.00 | 41 070 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 610.00 | 1 565 610.00 | | 1 565 610.00 |
VB T. V. A. | 306 553.00 | 306 553.00 | | 306 553.00 |
VC Groupe et associés | 4 924 762.00 | 4 924 762.00 | | 4 924 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 784 393.00 | 45 507 733.00 | 238 276 660.00 | 283 784 393.00 |
VI Groupe et associés | 3 544 776.00 | 491 306.00 | 3 053 470.00 | 3 544 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 186 186.00 | | | 33 186 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 024 443.00 | | | 30 024 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694 550.00 | 1 694 550.00 | | 1 694 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 356.00 | 77 356.00 | | 77 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 569 071.00 | 8 568 831.00 | 240.00 | 8 569 071.00 |
VW T.V.A. | 74 142.00 | 74 142.00 | | 74 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 959 805.00 | 50 436 284.00 | 314 611 507.00 | 398 959 805.00 |