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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 971.00 | 8 396.00 | 54 575.00 | 62 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 474.00 | 5 298.00 | 74 176.00 | 79 474.00 |
AN Terrains | 745 009.00 | 49 667.00 | 695 342.00 | 745 009.00 |
AP Constructions | 815 748.00 | 69 440.00 | 746 307.00 | 815 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327.00 | 590.00 | 737.00 | 1 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 031.00 | | 33 031.00 | 33 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 560.00 | 133 392.00 | 1 604 168.00 | 1 737 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 490.00 | | 346 490.00 | 346 490.00 |
BZ Autres créances | 56 705.00 | | 56 705.00 | 56 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 067.00 | | 439 067.00 | 439 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 627.00 | 133 392.00 | 2 043 235.00 | 2 176 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 303 000.00 | 1 303 000.00 | | 1 303 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 949.00 | | | -113 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 689.00 | -113 949.00 | | 96 689.00 |
DK Provisions réglementées | 96 122.00 | 25 954.00 | | 96 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 862.00 | 1 215 005.00 | | 1 381 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 038.00 | 408 617.00 | | 370 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 838.00 | 5 072.00 | | 3 838.00 |
EA Autres dettes | 287 498.00 | 331 453.00 | | 287 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 373.00 | 745 142.00 | | 661 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 235.00 | 1 960 148.00 | | 2 043 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 348.00 | 100 044.00 | | 33 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424.00 | 10 271.00 | | 3 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 924.00 | 89 774.00 | | 29 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 954.00 | 70 167.00 | | 25 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 954.00 | 70 167.00 | | 25 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 498.00 | 287 498.00 | | 287 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 038.00 | 370 038.00 | | 370 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 346 490.00 | 346 490.00 | | 346 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 725.00 | 403 725.00 | | 403 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 373.00 | 661 373.00 | | 661 373.00 |