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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 500.00 | 5 670.00 | 59 830.00 | 65 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 505.00 | 8 031.00 | 45 474.00 | 53 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 341.00 | 19 986.00 | 236 355.00 | 256 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 237.00 | 33 687.00 | 607 550.00 | 641 237.00 |
BT Marchandises | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
BZ Autres créances | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
CF Disponibilités | 64 118.00 | | 64 118.00 | 64 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 771.00 | | 123 771.00 | 123 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 007.00 | 33 687.00 | 731 320.00 | 765 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 281.00 | | | -175 281.00 |
DL TOTAL (I) | -75 281.00 | | | -75 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 370.00 | | | 448 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 304.00 | | | 233 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 591.00 | | | 72 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 601.00 | | | 806 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 320.00 | | | 731 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 049.00 | | | 428 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 514.00 | | 754 514.00 | 754 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 514.00 | | 754 514.00 | 754 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 687.00 | |
GE Autres charges | | | 30 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 043.00 | | | -2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 584.00 | | | 770 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 865.00 | | | 945 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 281.00 | | | -175 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 641 237.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 891.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 687.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 670.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 336.00 | 52 336.00 | | 52 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
UX Autres créances clients | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VB T. V. A. | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 370.00 | 69 818.00 | 305 786.00 | 448 370.00 |
VI Groupe et associés | 233 304.00 | 233 304.00 | | 233 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 766.00 | | | 51 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 462.00 | 58 462.00 | | 58 462.00 |
VW T.V.A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 601.00 | 428 049.00 | 305 786.00 | 806 601.00 |