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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
AH Fonds commercial | 43 677.00 | 43 677.00 | | 43 677.00 |
AN Terrains | 303 251.00 | 122 712.00 | 180 539.00 | 303 251.00 |
AP Constructions | 220 816.00 | 110 088.00 | 110 728.00 | 220 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225 283.00 | 1 908 244.00 | 317 039.00 | 2 225 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 176 298.00 | 1 902 527.00 | 273 771.00 | 2 176 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 345 778.00 | 4 089 512.00 | 1 256 267.00 | 5 345 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 428.00 | | 62 428.00 | 62 428.00 |
BN En cours de production de biens | 536 456.00 | | 536 456.00 | 536 456.00 |
BP En cours de production de services | 199 076.00 | | 199 076.00 | 199 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 532 199.00 | 82 002.00 | 3 450 197.00 | 3 532 199.00 |
BZ Autres créances | 2 047 508.00 | | 2 047 508.00 | 2 047 508.00 |
CF Disponibilités | 137 719.00 | | 137 719.00 | 137 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 523 326.00 | 82 002.00 | 6 441 325.00 | 6 523 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 869 105.00 | 4 171 514.00 | 7 697 591.00 | 11 869 105.00 |
CU Autres participations | 358 981.00 | | 358 981.00 | 358 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 592.00 | 210 592.00 | | 210 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 203 379.00 | 2 203 379.00 | | 2 203 379.00 |
DH Report à nouveau | -179 460.00 | 672.00 | | -179 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 146.00 | -180 132.00 | | -64 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 502 324.00 | 3 566 470.00 | | 3 502 324.00 |
DP Provisions pour risques | 48 335.00 | 64 850.00 | | 48 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 404.00 | 70 909.00 | | 65 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 739.00 | 135 759.00 | | 113 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 508.00 | 4 713.00 | | 48 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 099.00 | 165 276.00 | | 88 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 303.00 | 2 003 525.00 | | 2 401 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 098.00 | 1 129 441.00 | | 1 310 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 933.00 | | |
EA Autres dettes | 132 999.00 | 78 938.00 | | 132 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 522.00 | 19 500.00 | | 100 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 081 528.00 | 3 465 327.00 | | 4 081 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 697 591.00 | 7 167 556.00 | | 7 697 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
FG Production vendue services | 17 216 498.00 | | 17 216 498.00 | 17 216 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 224 846.00 | | 17 224 846.00 | 17 224 846.00 |
FM Production stockée | | | -116 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 395 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 110 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 427 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 702 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 568 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 013.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 472 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | 26 000.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 408 437.00 | 14 957 327.00 | | 17 408 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 472 583.00 | 15 137 459.00 | | 17 472 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 146.00 | -180 132.00 | | -64 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 400 368.00 | | 27 715.00 | 5 400 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 305.00 | 5 345 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 305.00 | 4 925 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 980 533.00 | | 27 420.00 | 4 980 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 895.00 | | 295.00 | 373 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 656 234.00 | 424 840.00 | 82 305.00 | 3 656 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 610 294.00 | 424 840.00 | 82 305.00 | 3 610 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 759.00 | 5 013.00 | 27 033.00 | 135 759.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 742.00 | | | 90 742.00 |
6T Sur comptes clients | 82 962.00 | | 960.00 | 82 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 704.00 | | 960.00 | 173 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 463.00 | 5 013.00 | 27 993.00 | 309 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 013.00 | 27 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 303.00 | 2 401 303.00 | | 2 401 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 116.00 | 195 116.00 | | 195 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 983.00 | 180 983.00 | | 180 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 098.00 | 221 098.00 | | 221 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 522.00 | 100 522.00 | | 100 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
UX Autres créances clients | 3 434 070.00 | 3 434 070.00 | | 3 434 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 130.00 | 98 130.00 | | 98 130.00 |
VB T. V. A. | 156 373.00 | 156 373.00 | | 156 373.00 |
VC Groupe et associés | 1 861 543.00 | 1 861 543.00 | | 1 861 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 600 531.00 | 5 585 321.00 | 15 209.00 | 5 600 531.00 |
VW T.V.A. | 834 233.00 | 834 233.00 | | 834 233.00 |
VX Obligations cautionnées | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 528.00 | 4 081 528.00 | | 4 081 528.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |