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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 755.00 | 2 157.00 | 598.00 | 2 755.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AN Terrains | 53 842.00 | | 53 842.00 | 53 842.00 |
AP Constructions | 22 584.00 | 19 438.00 | 3 146.00 | 22 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 421.00 | 326 387.00 | 82 034.00 | 408 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 343.00 | 178 895.00 | 129 448.00 | 308 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BF Prêts | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 633.00 | 526 877.00 | 280 756.00 | 807 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BN En cours de production de biens | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 091.00 | | 318 091.00 | 318 091.00 |
BZ Autres créances | 329 929.00 | | 329 929.00 | 329 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 229 581.00 | | 229 581.00 | 229 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 220.00 | | 906 220.00 | 906 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 854.00 | 526 877.00 | 1 186 976.00 | 1 713 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 239 646.00 | | | 239 646.00 |
CU Autres participations | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 546.00 | 44 495.00 | | 48 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 818.00 | 4 052.00 | | 27 818.00 |
DK Provisions réglementées | | 321.00 | | |
DL TOTAL (I) | 753 365.00 | 725 867.00 | | 753 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 844.00 | 7 649.00 | | 107 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 315.00 | 5 593.00 | | 5 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 963.00 | 196 618.00 | | 193 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 589.00 | 96 190.00 | | 123 589.00 |
EA Autres dettes | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 612.00 | 306 049.00 | | 433 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 976.00 | 1 031 917.00 | | 1 186 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 155.00 | | 191 927.00 | 835 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 449.00 | 807 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 682.00 | 3 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 767.00 | 793 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | 1 619.00 | 3 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 650.00 | | 190 308.00 | 820 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 567.00 | 70 759.00 | 219 449.00 | 675 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 818.00 | 1 021.00 | 1 682.00 | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 749.00 | 69 738.00 | 217 767.00 | 672 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 963.00 | 193 963.00 | | 193 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 589.00 | 123 589.00 | | 123 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UP Prêts | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 318 091.00 | 318 091.00 | | 318 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 658.00 | 22 854.00 | 83 804.00 | 106 658.00 |
VI Groupe et associés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 450.00 | | | 113 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 929.00 | 90 283.00 | 239 646.00 | 329 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 346.00 | 409 405.00 | 247 940.00 | 657 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 612.00 | 349 808.00 | 83 804.00 | 433 612.00 |