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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 503.00 | 6 502.00 | | 6 503.00 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 258.00 | 56 685.00 | 13 572.00 | 70 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 658.00 | 87 118.00 | 9 539.00 | 96 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 744.00 | 150 307.00 | 266 437.00 | 416 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BT Marchandises | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 252.00 | 18 167.00 | 131 085.00 | 149 252.00 |
BZ Autres créances | 66 892.00 | | 66 892.00 | 66 892.00 |
CF Disponibilités | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 165.00 | 18 167.00 | 223 997.00 | 242 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 909.00 | 168 474.00 | 490 435.00 | 658 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 980.00 | | | 143 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 767.00 | | | -17 767.00 |
DL TOTAL (I) | 170 214.00 | | | 170 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 422.00 | | | 153 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 985.00 | | | 145 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
EA Autres dettes | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 221.00 | | | 320 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 435.00 | | | 490 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 759.00 | | | 233 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 961.00 | | | 66 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 766.00 | | 6 828.00 | 420 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 849.00 | 416 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 219 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 949.00 | 166 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 831.00 | | | 221 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 037.00 | | 6 828.00 | 169 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 743.00 | 9 599.00 | 10 007.00 | 150 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 402.00 | | 1 900.00 | 8 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 340.00 | 9 599.00 | 8 107.00 | 142 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 707.00 | | 4 540.00 | 22 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 707.00 | | 4 540.00 | 22 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 707.00 | | 4 540.00 | 22 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 985.00 | 145 985.00 | | 145 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
UX Autres créances clients | 130 086.00 | 130 086.00 | | 130 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
VB T. V. A. | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VC Groupe et associés | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 961.00 | 66 961.00 | | 66 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 461.00 | | | 86 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 633.00 | 222 034.00 | 29 598.00 | 251 633.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 221.00 | 233 759.00 | | 320 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | | | 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 928.00 | | | 20 928.00 |
ST Autres comptes | 103 921.00 | | | 103 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 344.00 | | | 178 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 994.00 | | | 80 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 182.00 | | | 72 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 008.00 | | | 325 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |