| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 612.00 | 154 447.00 | 5 165.00 | 159 612.00 |
AN Terrains | 60 779.00 | | 60 779.00 | 60 779.00 |
AP Constructions | 2 479 995.00 | 2 384 431.00 | 95 564.00 | 2 479 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514 798.00 | 1 279 042.00 | 235 756.00 | 1 514 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 347.00 | 344 972.00 | 34 375.00 | 379 347.00 |
BF Prêts | 451 704.00 | | 451 704.00 | 451 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 326.00 | | 156 326.00 | 156 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 566 375.00 | 4 162 891.00 | 1 403 484.00 | 5 566 375.00 |
BP En cours de production de services | 184 704.00 | | 184 704.00 | 184 704.00 |
BT Marchandises | 15 123 201.00 | 995 729.00 | 14 127 472.00 | 15 123 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 864.00 | | 37 864.00 | 37 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 182 586.00 | 191 017.00 | 8 991 568.00 | 9 182 586.00 |
BZ Autres créances | 4 192 606.00 | | 4 192 606.00 | 4 192 606.00 |
CF Disponibilités | 7 520 765.00 | | 7 520 765.00 | 7 520 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 679.00 | | 57 679.00 | 57 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 299 404.00 | 1 186 746.00 | 35 112 658.00 | 36 299 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 865 779.00 | 5 349 637.00 | 36 516 142.00 | 41 865 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 608 031.00 | | | 608 031.00 |
CU Autres participations | 343 995.00 | | 343 995.00 | 343 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 875.00 | 571 875.00 | | 571 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
DG Autres réserves | 14 918 597.00 | 14 360 518.00 | | 14 918 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 505.00 | 921 454.00 | | 519 505.00 |
DL TOTAL (I) | 16 067 164.00 | 15 911 035.00 | | 16 067 164.00 |
DP Provisions pour risques | 1 039 125.00 | 599 430.00 | | 1 039 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 189.00 | 103 030.00 | | 87 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 126 314.00 | 702 460.00 | | 1 126 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 962 142.00 | 4 417 707.00 | | 2 962 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602 208.00 | 2 905 245.00 | | 2 602 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 576.00 | 357 580.00 | | 525 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 194 343.00 | 13 050 822.00 | | 10 194 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 485 758.00 | 3 063 735.00 | | 2 485 758.00 |
EA Autres dettes | 192 771.00 | 169 506.00 | | 192 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 865.00 | 23 539.00 | | 359 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 322 664.00 | 23 988 135.00 | | 19 322 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 516 142.00 | 40 601 630.00 | | 36 516 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 602 208.00 | | | 2 602 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 588 332.00 | | 43 588 332.00 | 43 588 332.00 |
FG Production vendue services | 12 445 219.00 | | 12 445 219.00 | 12 445 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 033 551.00 | | 56 033 551.00 | 56 033 551.00 |
FM Production stockée | | | 37 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 534 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 520 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 918 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 107 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 832 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 525 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 043 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 480 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 438 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | 237 777.00 | | 1 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446 496.00 | 244 410.00 | | 446 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 615.00 | 482 187.00 | | 450 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 185.00 | 9 180.00 | | 59 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 158.00 | 235 053.00 | | 443 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364 603.00 | 102 284.00 | | 364 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866 945.00 | 346 517.00 | | 866 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416 330.00 | 135 670.00 | | -416 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 986.00 | 55 067.00 | | 171 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 061 337.00 | 55 981 850.00 | | 58 061 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 541 832.00 | 55 060 395.00 | | 57 541 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 505.00 | 921 454.00 | | 519 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 687 323.00 | 1 277 956.00 | | 1 687 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 812 047.00 | | 397 347.00 | 6 812 047.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 566 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566 131.00 | 952 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 643 019.00 | 5 566 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 076 888.00 | 4 434 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 430.00 | | | 179 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 114 535.00 | | 397 272.00 | 5 114 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 082.00 | | 75.00 | 1 518 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 335 546.00 | 461 075.00 | 633 730.00 | 4 335 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 226.00 | 3 220.00 | | 151 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 184 320.00 | 457 854.00 | 633 730.00 | 4 184 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702 460.00 | 844 792.00 | 420 938.00 | 702 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 955 046.00 | 995 728.00 | 955 045.00 | 955 046.00 |
6T Sur comptes clients | 163 374.00 | 48 119.00 | 20 476.00 | 163 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118 420.00 | 1 043 847.00 | 975 521.00 | 1 118 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 820 880.00 | 1 888 639.00 | 1 396 459.00 | 1 820 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 194 343.00 | 10 194 343.00 | | 10 194 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 057.00 | 527 057.00 | | 527 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066 118.00 | 1 066 118.00 | | 1 066 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 771.00 | 192 771.00 | | 192 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 865.00 | 359 865.00 | | 359 865.00 |
UP Prêts | 451 704.00 | 451 704.00 | | 451 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 326.00 | 156 326.00 | | 156 326.00 |
UX Autres créances clients | 8 874 926.00 | 8 874 926.00 | | 8 874 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 660.00 | 307 660.00 | | 307 660.00 |
VB T. V. A. | 302 818.00 | 302 818.00 | | 302 818.00 |
VC Groupe et associés | 3 623 731.00 | 3 623 731.00 | | 3 623 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 962 142.00 | 1 009 268.00 | 1 952 874.00 | 2 962 142.00 |
VI Groupe et associés | 2 571 986.00 | 2 571 986.00 | | 2 571 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 455 565.00 | | | 1 455 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 503.00 | 115 503.00 | | 115 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 569.00 | 235 569.00 | | 235 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 040 901.00 | 14 040 901.00 | | 14 040 901.00 |
VW T.V.A. | 777 081.00 | 777 081.00 | | 777 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 797 088.00 | 16 844 214.00 | 1 952 874.00 | 18 797 088.00 |