| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 673.00 | 12 289.00 | 18 383.00 | 30 673.00 |
AN Terrains | 112 900.00 | | 112 900.00 | 112 900.00 |
AP Constructions | 233 208.00 | 103 307.00 | 129 900.00 | 233 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 537.00 | 171 895.00 | 37 642.00 | 209 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 974.00 | 168 720.00 | 4 254.00 | 172 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 655.00 | 456 211.00 | 306 444.00 | 762 655.00 |
BN En cours de production de biens | 126 265.00 | | 126 265.00 | 126 265.00 |
BT Marchandises | 443 338.00 | 4 228.00 | 439 109.00 | 443 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 320.00 | 400.00 | 27 920.00 | 28 320.00 |
BZ Autres créances | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
CF Disponibilités | 85 269.00 | | 85 269.00 | 85 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 687.00 | | 65 687.00 | 65 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 294.00 | 4 628.00 | 771 665.00 | 776 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 949.00 | 460 839.00 | 1 078 109.00 | 1 538 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 250.00 | 133 250.00 | | 133 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
DG Autres réserves | 126 682.00 | 126 716.00 | | 126 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70.00 | 53 060.00 | | 70.00 |
DL TOTAL (I) | 273 327.00 | 326 351.00 | | 273 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 064.00 | 11 196.00 | | 76 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 038.00 | 239 706.00 | | 256 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 393.00 | 211 789.00 | | 183 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 247.00 | 248 635.00 | | 167 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 394.00 | 106 382.00 | | 116 394.00 |
EA Autres dettes | 5 645.00 | 106 968.00 | | 5 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 781.00 | 924 676.00 | | 804 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 109.00 | 1 251 026.00 | | 1 078 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 094.00 | 712 888.00 | | 613 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 732.00 | 49 749.00 | 1 444 481.00 | 1 394 732.00 |
FG Production vendue services | 13 815.00 | 50.00 | 13 865.00 | 13 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 547.00 | 49 799.00 | 1 458 346.00 | 1 408 547.00 |
FM Production stockée | | | -48 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 892.00 | 1 410.00 | | 25 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 892.00 | 1 410.00 | | 130 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 953.00 | 8 021.00 | | 15 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 953.00 | 8 021.00 | | 138 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 061.00 | -6 611.00 | | -8 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 11 545.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 348.00 | 1 493 005.00 | | 1 540 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 278.00 | 1 439 945.00 | | 1 540 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70.00 | 53 060.00 | | 70.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 691.00 | | 27 965.00 | 857 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 000.00 | 762 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 000.00 | 728 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 503.00 | | 22 170.00 | 8 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 825.00 | | 5 795.00 | 845 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 850.00 | 46 370.00 | | 409 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 503.00 | 3 786.00 | | 8 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 347.00 | 42 583.00 | | 401 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 247.00 | 167 247.00 | | 167 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 064.00 | 67 768.00 | 8 296.00 | 76 064.00 |
VI Groupe et associés | 256 038.00 | 256 038.00 | | 256 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 508.00 | | | 122 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 687.00 | 65 687.00 | | 65 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 632.00 | 124 632.00 | | 124 632.00 |
VW T.V.A. | 55 150.00 | 55 150.00 | | 55 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 391.00 | 613 094.00 | 8 296.00 | 621 391.00 |