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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 251.00 | 9 006.00 | 3 246.00 | 12 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 357.00 | 28 295.00 | 5 061.00 | 33 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 122.00 | 103 826.00 | 79 296.00 | 183 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 270.00 | 141 127.00 | 98 143.00 | 239 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 550.00 | 3 116.00 | 38 434.00 | 41 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 556.00 | | 290 556.00 | 290 556.00 |
BZ Autres créances | 85 982.00 | | 85 982.00 | 85 982.00 |
CF Disponibilités | 182 678.00 | | 182 678.00 | 182 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 453.00 | 3 116.00 | 608 337.00 | 611 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 723.00 | 144 243.00 | 706 480.00 | 850 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
DG Autres réserves | 218 861.00 | | | 218 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
DL TOTAL (I) | 368 278.00 | | | 368 278.00 |
DP Provisions pour risques | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 264.00 | | | 121 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 019.00 | | | 103 019.00 |
EA Autres dettes | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 628.00 | | | 68 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 840.00 | | | 334 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 480.00 | | | 706 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 696.00 | | | 304 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
FG Production vendue services | 1 565 071.00 | | 1 565 071.00 | 1 565 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 704.00 | | 1 586 704.00 | 1 586 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 363.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 761.00 | | | -2 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 462.00 | | | 1 600 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 497.00 | | | 1 557 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 617.00 | | 35 350.00 | 221 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 696.00 | 239 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 696.00 | 216 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 828.00 | | 35 348.00 | 198 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 538.00 | | 2.00 | 10 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 473.00 | 26 300.00 | 13 646.00 | 128 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939.00 | 3 067.00 | | 5 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 534.00 | 23 234.00 | 13 646.00 | 122 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 507.00 | 3 363.00 | 4 507.00 | 4 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 589.00 | 3 116.00 | 3 589.00 | 3 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 589.00 | 3 116.00 | 3 589.00 | 3 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 096.00 | 6 479.00 | 8 096.00 | 8 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 479.00 | 8 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 264.00 | 121 264.00 | | 121 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 628.00 | 68 628.00 | | 68 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 289 914.00 | 289 914.00 | | 289 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
VC Groupe et associés | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 540.00 | 9 488.00 | 16 053.00 | 25 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 726.00 | 397 726.00 | | 397 726.00 |
VW T.V.A. | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 748.00 | 304 696.00 | 16 053.00 | 320 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58.00 | | | 58.00 |
ST Autres comptes | 263 390.00 | | | 263 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 002.00 | | | 59 002.00 |
YT Sous‐traitance | 202 020.00 | | | 202 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 609.00 | | | 174 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 356.00 | | | 186 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 470.00 | | | 524 470.00 |