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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
AN Terrains | 313 707.00 | 80 739.00 | 232 969.00 | 313 707.00 |
AP Constructions | 996 362.00 | 895 916.00 | 100 446.00 | 996 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 950.00 | 178 852.00 | 92 098.00 | 270 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 381.00 | 92 799.00 | 117 582.00 | 210 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 684.00 | 1 253 449.00 | 672 235.00 | 1 925 684.00 |
BT Marchandises | 578 330.00 | 138 916.00 | 439 414.00 | 578 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 782 199.00 | 50 465.00 | 731 733.00 | 782 199.00 |
BZ Autres créances | 613 716.00 | | 613 716.00 | 613 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 844.00 | | 279 844.00 | 279 844.00 |
CF Disponibilités | 728 137.00 | | 728 137.00 | 728 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 174.00 | 189 381.00 | 2 802 793.00 | 2 992 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 858.00 | 1 442 831.00 | 3 475 028.00 | 4 917 858.00 |
CU Autres participations | 129 140.00 | | 129 140.00 | 129 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 555 712.00 | 2 523 414.00 | | 2 555 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 948.00 | 32 298.00 | | 48 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 660.00 | 2 731 712.00 | | 2 780 660.00 |
DP Provisions pour risques | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 926.00 | 194 886.00 | | 146 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 54 992.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 422.00 | 121 603.00 | | 170 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 710.00 | 58 333.00 | | 69 710.00 |
EA Autres dettes | 51 110.00 | 20 620.00 | | 51 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 368.00 | 450 434.00 | | 439 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 028.00 | 3 437 146.00 | | 3 475 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 725.00 | 303 561.00 | | 252 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 863.00 | | 59 820.00 | 1 865 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 791 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 579.00 | | 59 820.00 | 1 731 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 140.00 | | | 129 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 240.00 | 76 210.00 | | 1 177 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 096.00 | 76 210.00 | | 1 172 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 231.00 | 138 916.00 | 133 231.00 | 133 231.00 |
6T Sur comptes clients | 58 904.00 | 33.00 | 8 472.00 | 58 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 135.00 | 138 949.00 | 141 703.00 | 192 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 135.00 | 138 949.00 | 141 703.00 | 447 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 949.00 | 141 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 422.00 | 90 023.00 | 80 399.00 | 170 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
UX Autres créances clients | 665 543.00 | 665 543.00 | | 665 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 655.00 | | 116 655.00 | 116 655.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VC Groupe et associés | 577 732.00 | 577 732.00 | | 577 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 873.00 | 40 629.00 | 99 277.00 | 146 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 863.00 | 1 289 208.00 | 116 655.00 | 1 405 863.00 |
VW T.V.A. | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 168.00 | 251 525.00 | 179 676.00 | 438 168.00 |