| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 10 671.00 | 762.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 095.00 | 12 460.00 | 635.00 | 13 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 803.00 | 95 224.00 | 36 579.00 | 131 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 344.00 | 118 356.00 | 49 988.00 | 168 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 800.00 | | 212 800.00 | 212 800.00 |
BP En cours de production de services | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 733.00 | 51 713.00 | 1 760 020.00 | 1 811 733.00 |
BZ Autres créances | 65 992.00 | | 65 992.00 | 65 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 025.00 | 217.00 | 526 808.00 | 527 025.00 |
CF Disponibilités | 1 909 171.00 | | 1 909 171.00 | 1 909 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 632 294.00 | 51 930.00 | 4 580 363.00 | 4 632 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 637.00 | 170 286.00 | 4 630 352.00 | 4 800 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 969.00 | | | 59 969.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 505 393.00 | 286 214.00 | | 505 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 944.00 | 219 179.00 | | 347 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 337.00 | 868 393.00 | | 1 216 337.00 |
DP Provisions pour risques | 71 146.00 | 34 226.00 | | 71 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 146.00 | 34 226.00 | | 71 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041.00 | 1 446.00 | | 2 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322 148.00 | 2 321 295.00 | | 2 322 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 229.00 | 154 756.00 | | 195 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 452.00 | 564 531.00 | | 823 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 870.00 | 3 042 029.00 | | 3 342 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 630 352.00 | 3 944 647.00 | | 4 630 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342 870.00 | 3 042 029.00 | | 3 342 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 041.00 | 1 446.00 | | 2 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 971.00 | 16 380.00 | 5 668.00 | 96 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 971.00 | 16 380.00 | 5 668.00 | 96 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 229.00 | 195 229.00 | | 195 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 452.00 | 823 452.00 | | 823 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322 148.00 | 2 322 148.00 | | 2 322 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880 398.00 | 1 820 428.00 | 59 970.00 | 1 880 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 648.00 | 1 820 428.00 | 71 220.00 | 1 891 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 870.00 | 3 342 870.00 | | 3 342 870.00 |