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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 324.00 | 466.00 | 1 857.00 | 2 324.00 |
AN Terrains | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
AP Constructions | 686 394.00 | 587 061.00 | 99 332.00 | 686 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 802.00 | 95 364.00 | 55 437.00 | 150 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 414.00 | 101 728.00 | 13 686.00 | 115 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 199.00 | 786 121.00 | 188 077.00 | 974 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 598.00 | 2 284.00 | 70 314.00 | 72 598.00 |
BZ Autres créances | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 287 763.00 | | 287 763.00 | 287 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 206.00 | 2 284.00 | 374 922.00 | 377 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 405.00 | 788 405.00 | 563 000.00 | 1 351 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 326 918.00 | 328 088.00 | | 326 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 121.00 | 10 829.00 | | -26 121.00 |
DL TOTAL (I) | 410 797.00 | 448 918.00 | | 410 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 448.00 | 24 296.00 | | 11 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 855.00 | 8 039.00 | | 4 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 013.00 | 30 256.00 | | 10 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 600.00 | 100 487.00 | | 113 600.00 |
EA Autres dettes | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 123.00 | 4 218.00 | | 7 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 202.00 | 167 297.00 | | 152 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 000.00 | 616 215.00 | | 563 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 858.00 | | 29 341.00 | 944 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 890.00 | | 29 341.00 | 940 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 678.00 | 49 443.00 | | 736 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | 80.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 791.00 | 49 363.00 | | 734 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 572.00 | 72.00 | 4 360.00 | 6 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 572.00 | 72.00 | 4 360.00 | 6 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 572.00 | 72.00 | 4 360.00 | 6 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72.00 | 4 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 001.00 | 49 001.00 | | 49 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 449.00 | 9 243.00 | 2 206.00 | 11 449.00 |
VI Groupe et associés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 987.00 | 87 843.00 | 144.00 | 87 987.00 |
VW T.V.A. | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 203.00 | 149 996.00 | 2 206.00 | 152 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |