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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 331.00 | 38 076.00 | 57 255.00 | 95 331.00 |
AH Fonds commercial | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 763.00 | 346 312.00 | 45 450.00 | 391 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 419.00 | | 82 419.00 | 82 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 147.00 | 397 106.00 | 210 041.00 | 607 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 182.00 | | 604 182.00 | 604 182.00 |
BN En cours de production de biens | 1 114 691.00 | | 1 114 691.00 | 1 114 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 683 606.00 | | 3 683 606.00 | 3 683 606.00 |
BZ Autres créances | 390 048.00 | | 390 048.00 | 390 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 183 470.00 | | 2 183 470.00 | 2 183 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 225 997.00 | | 8 225 997.00 | 8 225 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 833 144.00 | 397 106.00 | 8 436 038.00 | 8 833 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 344 869.00 | 1 344 869.00 | | 1 344 869.00 |
DG Autres réserves | 1 500 579.00 | 1 381 943.00 | | 1 500 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434 927.00 | 818 636.00 | | 1 434 927.00 |
DL TOTAL (I) | 4 553 175.00 | 3 818 248.00 | | 4 553 175.00 |
DP Provisions pour risques | 336 030.00 | 161 460.00 | | 336 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 440.00 | 161 460.00 | | 346 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 572.00 | 20 117.00 | | 15 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 300.00 | 1 087 744.00 | | 1 808 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 768.00 | 624 083.00 | | 1 046 768.00 |
EA Autres dettes | 75 802.00 | 27 473.00 | | 75 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 131.00 | 714 498.00 | | 580 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 423.00 | 2 483 764.00 | | 3 536 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 436 038.00 | 6 463 472.00 | | 8 436 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 528 954.00 | 2 470 633.00 | | 3 528 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 058 282.00 | |
FG Production vendue services | | | 423 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 481 855.00 | |
FM Production stockée | | | 612 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 279 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 766 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 376 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 036 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 242 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 243 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 408.00 | 15 228.00 | | 15 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 408.00 | 15 228.00 | | 47 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 581.00 | 15 935.00 | | 21 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 187.00 | | | 90 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 545.00 | 15 935.00 | | 131 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 137.00 | -706.00 | | -84 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724 303.00 | 382 363.00 | | 724 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 327 856.00 | 10 998 408.00 | | 15 327 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 892 929.00 | 10 179 772.00 | | 13 892 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434 927.00 | 818 636.00 | | 1 434 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 597.00 | 19 098.00 | | 21 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 528.00 | | 97 233.00 | 531 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 613.00 | 607 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 613.00 | 404 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 478.00 | | 55 720.00 | 64 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 896.00 | | 41 198.00 | 384 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 153.00 | | 315.00 | 82 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 089.00 | 21 852.00 | 1 835.00 | 377 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 187.00 | 1 889.00 | | 36 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 902.00 | 19 964.00 | 1 835.00 | 340 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 460.00 | 346 440.00 | 161 460.00 | 161 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 460.00 | 346 440.00 | 161 460.00 | 161 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 440.00 | 161 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 300.00 | 1 808 300.00 | | 1 808 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046 768.00 | 1 046 768.00 | | 1 046 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 802.00 | 75 802.00 | | 75 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580 131.00 | 580 131.00 | | 580 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 419.00 | | 82 419.00 | 82 419.00 |
UX Autres créances clients | 3 683 606.00 | 3 683 606.00 | | 3 683 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 131.00 | 5 662.00 | 7 469.00 | 13 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 048.00 | 390 048.00 | | 390 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 156 072.00 | 4 073 654.00 | 82 419.00 | 4 156 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 536 423.00 | 3 528 954.00 | 7 469.00 | 3 536 423.00 |