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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 86 329.00 | 86 329.00 | | 86 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 684.00 | 142 684.00 | | 142 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 643.00 | 248 666.00 | 2 978.00 | 251 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
BZ Autres créances | 111 193.00 | | 111 193.00 | 111 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 150 468.00 | | 150 468.00 | 150 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 387.00 | | 559 387.00 | 559 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 031.00 | 248 666.00 | 562 365.00 | 811 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 320.00 | 72 320.00 | | 72 320.00 |
DG Autres réserves | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
DH Report à nouveau | -68 253.00 | -13 607.00 | | -68 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 148.00 | -54 646.00 | | 42 148.00 |
DL TOTAL (I) | 104 795.00 | 62 647.00 | | 104 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 110.00 | 162 997.00 | | 353 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 819.00 | 82 687.00 | | 103 819.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 558.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 570.00 | 246 241.00 | | 457 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 365.00 | 308 888.00 | | 562 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 570.00 | 246 241.00 | | 457 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 252.00 | | 937 252.00 | 937 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 252.00 | | 937 252.00 | 937 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 639.00 | 613.00 | | 10 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 443.00 | 1 149.00 | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | 1 149.00 | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 179.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425.00 | 1 121.00 | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 1 299.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 372.00 | -151.00 | | -1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 341.00 | 753 930.00 | | 948 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 192.00 | 808 576.00 | | 906 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 148.00 | -54 646.00 | | 42 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 644.00 | | | 251 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 666.00 | | | 244 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 666.00 | | | 248 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 666.00 | | | 244 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 110.00 | 353 110.00 | | 353 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 717.00 | 65 717.00 | | 65 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UX Autres créances clients | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 81 362.00 | 81 362.00 | | 81 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 171.00 | 407 171.00 | | 407 171.00 |
VW T.V.A. | 37 846.00 | 37 846.00 | | 37 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 570.00 | 457 570.00 | | 457 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 296.00 | 692.00 | | 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 990.00 | 11 143.00 | | 9 990.00 |
ST Autres comptes | 48 814.00 | 38 938.00 | | 48 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 464.00 | 27 916.00 | | 188 464.00 |
YT Sous‐traitance | 314 986.00 | 324 418.00 | | 314 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 846.00 | 16 573.00 | | 38 846.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 111.00 | 2 122.00 | | 2 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 407.00 | 2 814.00 | | 2 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 963.00 | 93 457.00 | | 66 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 845.00 | 77 428.00 | | 111 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 100.00 | 419 138.00 | | 601 100.00 |