| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 198.00 | 70 677.00 | 31 521.00 | 102 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848 542.00 | 1 731 155.00 | 117 388.00 | 1 848 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AX Avances et acomptes | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 028.00 | 1 802 600.00 | 334 428.00 | 2 137 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 867.00 | | 84 867.00 | 84 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 044.00 | | 67 044.00 | 67 044.00 |
BZ Autres créances | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
CF Disponibilités | 180 923.00 | | 180 923.00 | 180 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 166.00 | | 360 166.00 | 360 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 194.00 | 1 802 600.00 | 694 594.00 | 2 497 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 527 045.00 | 475 045.00 | | 527 045.00 |
DH Report à nouveau | 630.00 | 623.00 | | 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 441.00 | 52 007.00 | | 19 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 263.00 | 33 253.00 | | 28 263.00 |
DL TOTAL (I) | 618 279.00 | 603 828.00 | | 618 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 996.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 572.00 | 83 196.00 | | 61 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 229.00 | 22 286.00 | | 13 229.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | 1 739.00 | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 316.00 | 195 582.00 | | 76 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 594.00 | 799 410.00 | | 694 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 706 715.00 | | 706 715.00 | 706 715.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 715.00 | | 718 715.00 | 718 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 652.00 | |
GE Autres charges | | | 9 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 991.00 | 124 367.00 | | 4 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 991.00 | 124 367.00 | | 4 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 991.00 | 4 990.00 | | 4 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 561.00 | 17 972.00 | | 7 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 021.00 | 826 766.00 | | 733 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 580.00 | 774 759.00 | | 713 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 441.00 | 52 007.00 | | 19 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 067.00 | | 34 548.00 | 2 131 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 514.00 | 14 073.00 | 2 137 028.00 | 14 514.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 514.00 | 14 073.00 | 2 137 028.00 | 14 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 067.00 | | 34 548.00 | 2 131 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 020.00 | 38 652.00 | 14 073.00 | 1 778 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 020.00 | 38 652.00 | 14 073.00 | 1 778 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 572.00 | 61 572.00 | | 61 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 67 044.00 | 67 044.00 | | 67 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VP Divers | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 376.00 | 94 376.00 | | 94 376.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 316.00 | 76 316.00 | | 76 316.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |