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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | 3 186.00 | 2 389.00 | 5 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 877.00 | 351 456.00 | 80 422.00 | 431 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 492.00 | 306 186.00 | 47 306.00 | 353 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 079.00 | 660 827.00 | 197 252.00 | 858 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 760.00 | | 531 760.00 | 531 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 625.00 | 24 624.00 | 545 001.00 | 569 625.00 |
BZ Autres créances | 61 171.00 | | 61 171.00 | 61 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 99 445.00 | | 99 445.00 | 99 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 445.00 | 24 624.00 | 1 404 821.00 | 1 429 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 525.00 | 685 451.00 | 1 602 073.00 | 2 287 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 270 549.00 | | | 270 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 579.00 | | | 76 579.00 |
DL TOTAL (I) | 787 129.00 | | | 787 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 994.00 | | | 384 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 112.00 | | | 257 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 888.00 | | | 167 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 944.00 | | | 814 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 073.00 | | | 1 602 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 953.00 | | | 813 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 613 830.00 | 36 895.00 | 3 650 725.00 | 3 613 830.00 |
FG Production vendue services | 80 904.00 | 318.00 | 81 222.00 | 80 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 694 734.00 | 37 213.00 | 3 731 947.00 | 3 694 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 775 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 858.00 | |
GE Autres charges | | | 2 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 347.00 | | | -6 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 779 951.00 | | | 3 779 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 372.00 | | | 3 703 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 579.00 | | | 76 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 597.00 | | 64 958.00 | 861 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 475.00 | 858 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 302.00 | 65 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 174.00 | 785 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 331.00 | | | 79 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 585.00 | | 64 958.00 | 774 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 445.00 | 33 858.00 | 68 475.00 | 695 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 934.00 | 554.00 | 14 302.00 | 16 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 511.00 | 33 304.00 | 54 174.00 | 678 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 112.00 | 257 112.00 | | 257 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 305.00 | 84 305.00 | | 84 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 634.00 | 52 634.00 | | 52 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
UX Autres créances clients | 543 669.00 | 543 669.00 | | 543 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VB T. V. A. | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 911.00 | 3 920.00 | 991.00 | 4 911.00 |
VI Groupe et associés | 384 994.00 | 384 994.00 | | 384 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 689.00 | 661 008.00 | 7 681.00 | 668 689.00 |
VW T.V.A. | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 904.00 | 813 913.00 | 991.00 | 814 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 451.00 | | | 115 451.00 |
ST Autres comptes | 581 793.00 | | | 581 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 456.00 | | | 93 456.00 |
YT Sous‐traitance | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 957.00 | | | 99 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 945.00 | | | 41 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 010.00 | | | 232 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 341.00 | | | 281 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 916 938.00 | | | 916 938.00 |