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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AP Constructions | 15 866.00 | 8 287.00 | 7 579.00 | 15 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 636.00 | 30 547.00 | 14 088.00 | 44 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 965.00 | 96 603.00 | 12 363.00 | 108 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 681.00 | 136 009.00 | 34 672.00 | 170 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 271.00 | | 181 271.00 | 181 271.00 |
BZ Autres créances | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CF Disponibilités | 212 636.00 | | 212 636.00 | 212 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 944.00 | | 398 944.00 | 398 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 625.00 | 136 009.00 | 433 616.00 | 569 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 293.00 | 114 730.00 | | 98 293.00 |
DL TOTAL (I) | 107 684.00 | 124 120.00 | | 107 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 392.00 | 153 973.00 | | 181 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 577.00 | 40 458.00 | | 52 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 964.00 | 97 126.00 | | 91 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 932.00 | 291 557.00 | | 325 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 616.00 | 415 678.00 | | 433 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 932.00 | 291 557.00 | | 325 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 459.00 | | 930 459.00 | 930 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 459.00 | | 930 459.00 | 930 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 588.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 844.00 | 27 115.00 | | 29 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 1 875.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | 1 875.00 | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 984.00 | -1 875.00 | | -1 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 996.00 | 894 806.00 | | 932 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 703.00 | 780 076.00 | | 834 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 293.00 | 114 730.00 | | 98 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 544.00 | 12 849.00 | | 7 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 162.00 | | 16 778.00 | 183 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 258.00 | 170 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 258.00 | 169 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 968.00 | | 16 758.00 | 181 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | 20.00 | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 846.00 | 11 421.00 | 29 258.00 | 153 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 274.00 | 11 421.00 | 29 258.00 | 153 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
UX Autres créances clients | 181 271.00 | 181 271.00 | | 181 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VI Groupe et associés | 181 392.00 | 181 392.00 | | 181 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 308.00 | 186 308.00 | | 186 308.00 |
VW T.V.A. | 37 875.00 | 37 875.00 | | 37 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 932.00 | 325 932.00 | | 325 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 536.00 | 11 680.00 | | 12 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 823.00 | 8 317.00 | | 11 823.00 |
ST Autres comptes | 141 065.00 | 148 887.00 | | 141 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 802.00 | 29 743.00 | | 32 802.00 |
YT Sous‐traitance | 36 106.00 | 26 730.00 | | 36 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 848.00 | 220 234.00 | | 145 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | 866.00 | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 407.00 | 12 546.00 | | 13 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 092.00 | 176 305.00 | | 186 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 209.00 | 71 485.00 | | 60 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 645.00 | 433 911.00 | | 367 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |