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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 328.00 | 4 652.00 | 8 676.00 | 13 328.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 72 555.00 | 29 663.00 | 42 891.00 | 72 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 544.00 | 409 668.00 | 72 876.00 | 482 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 962.00 | 484 389.00 | 113 573.00 | 597 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 774.00 | 928 372.00 | 254 402.00 | 1 182 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BN En cours de production de biens | 175 725.00 | | 175 725.00 | 175 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 740.00 | | 587 740.00 | 587 740.00 |
BZ Autres créances | 76 669.00 | | 76 669.00 | 76 669.00 |
CF Disponibilités | 565 164.00 | | 565 164.00 | 565 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 197.00 | | 1 415 197.00 | 1 415 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 970.00 | 928 372.00 | 1 669 599.00 | 2 597 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 200.00 | 252 200.00 | | 252 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
DG Autres réserves | 268 171.00 | 339 617.00 | | 268 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 873.00 | 5 604.00 | | 83 873.00 |
DL TOTAL (I) | 629 464.00 | 622 641.00 | | 629 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 718.00 | 13 579.00 | | 1 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 718.00 | 13 579.00 | | 1 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 586.00 | 58 492.00 | | 72 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 048.00 | 637 062.00 | | 723 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 694.00 | 272 165.00 | | 233 694.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | 1 622.00 | | 2 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 407.00 | 29 736.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 417.00 | 999 077.00 | | 1 038 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 599.00 | 1 635 296.00 | | 1 669 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 831.00 | 974 574.00 | | 996 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 361.00 | 143.00 | | 1 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
FG Production vendue services | 6 204 140.00 | | 6 204 140.00 | 6 204 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 204 875.00 | | 6 204 875.00 | 6 204 875.00 |
FM Production stockée | | | 38 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 313 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 937 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 223 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 890.00 | 77 000.00 | | 55 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 2 642.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 832.00 | 31 699.00 | | 5 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 188.00 | 34 340.00 | | 18 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 897.00 | 20 433.00 | | 16 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 756.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 463.00 | 13 579.00 | | 2 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 361.00 | 35 767.00 | | 19 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | -1 427.00 | | -1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | -390.00 | | 5 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 332 046.00 | 3 549 737.00 | | 6 332 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 248 172.00 | 3 544 133.00 | | 6 248 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 873.00 | 5 604.00 | | 83 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 659.00 | 17 095.00 | | 14 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 641.00 | | 152 762.00 | 1 114 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 630.00 | 1 182 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 630.00 | 1 153 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 069.00 | | 7 545.00 | 8 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 473.00 | | 145 217.00 | 1 092 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 362.00 | 87 639.00 | 84 630.00 | 925 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 497.00 | 1 155.00 | | 3 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 865.00 | 86 484.00 | 84 630.00 | 921 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 579.00 | 1 718.00 | 13 579.00 | 13 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 579.00 | 1 718.00 | 13 579.00 | 13 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 718.00 | 13 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 048.00 | 723 048.00 | | 723 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
UX Autres créances clients | 587 740.00 | 587 740.00 | | 587 740.00 |
VB T. V. A. | 59 424.00 | 59 424.00 | | 59 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 226.00 | 29 640.00 | 41 586.00 | 71 226.00 |
VI Groupe et associés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 060.00 | 671 961.00 | 14 099.00 | 686 060.00 |
VW T.V.A. | 118 984.00 | 118 984.00 | | 118 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 417.00 | 996 831.00 | 41 586.00 | 1 038 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 308.00 | 18 366.00 | | 13 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 929.00 | 44 656.00 | | 48 929.00 |
ST Autres comptes | 304 989.00 | 247 690.00 | | 304 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 064.00 | 119 981.00 | | 267 064.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 15 446.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 910 887.00 | 1 041 931.00 | | 2 910 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 405 673.00 | 154 192.00 | | 405 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 312.00 | 9 661.00 | | 14 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 620.00 | 28 027.00 | | 27 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 087 366.00 | 515 618.00 | | 1 087 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 594 048.00 | 289 775.00 | | 594 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 937 540.00 | 1 608 450.00 | | 3 937 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |