| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 34 513.00 | 29 523.00 | 4 989.00 | 34 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 091.00 | 29 143.00 | 4 948.00 | 34 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 377.00 | 84 779.00 | 43 597.00 | 128 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 293.00 | 143 647.00 | 54 646.00 | 198 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BT Marchandises | 265 009.00 | 25 333.00 | 239 676.00 | 265 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 404.00 | | 35 404.00 | 35 404.00 |
BZ Autres créances | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CF Disponibilités | 65 397.00 | | 65 397.00 | 65 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 329.00 | 25 333.00 | 355 996.00 | 381 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 623.00 | 168 980.00 | 410 643.00 | 579 623.00 |
CU Autres participations | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 299 310.00 | 269 011.00 | | 299 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 736.00 | 33 999.00 | | -8 736.00 |
DL TOTAL (I) | 325 773.00 | 338 210.00 | | 325 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 068.00 | 17 509.00 | | 4 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 684.00 | 44 613.00 | | 41 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 361.00 | 38 676.00 | | 31 361.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 83.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 869.00 | 100 883.00 | | 84 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 643.00 | 439 093.00 | | 410 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 603.00 | 100 883.00 | | 83 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 149.00 | | 6 846.00 | 197 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 701.00 | 198 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 701.00 | 196 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 853.00 | | 6 830.00 | 195 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | 16.00 | 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 190.00 | 14 065.00 | 5 608.00 | 135 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 990.00 | 14 065.00 | 5 608.00 | 134 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 863.00 | 3 280.00 | 8 810.00 | 30 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 863.00 | 3 280.00 | 8 810.00 | 30 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 863.00 | 3 280.00 | 8 810.00 | 30 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 280.00 | 8 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 300.00 | 5 034.00 | 1 266.00 | 6 300.00 |
VI Groupe et associés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
VW T.V.A. | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 569.00 | 82 303.00 | 1 266.00 | 83 569.00 |