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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 976.00 | 23 528.00 | 1 449.00 | 24 976.00 |
AH Fonds commercial | 214 191.00 | | 214 191.00 | 214 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 332.00 | 131 061.00 | 16 271.00 | 147 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 561.00 | 927 004.00 | 119 557.00 | 1 046 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 936.00 | 1 081 593.00 | 531 343.00 | 1 612 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BT Marchandises | 459 220.00 | | 459 220.00 | 459 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
BZ Autres créances | 263 390.00 | | 263 390.00 | 263 390.00 |
CF Disponibilités | 1 099 172.00 | | 1 099 172.00 | 1 099 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 972.00 | | 1 862 972.00 | 1 862 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 908.00 | 1 081 593.00 | 2 394 315.00 | 3 475 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 165 309.00 | | 165 309.00 | 165 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 377 088.00 | 1 298 745.00 | | 1 377 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 027.00 | 78 343.00 | | 70 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 115.00 | 1 509 088.00 | | 1 579 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 171.00 | 165 574.00 | | 151 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 648.00 | 207 524.00 | | 111 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 772.00 | 297 773.00 | | 282 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 102.00 | 110 139.00 | | 107 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 524.00 | 154 524.00 | | 154 524.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | 2 298.00 | | 2 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 527.00 | 5 217.00 | | 5 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 200.00 | 943 049.00 | | 815 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 315.00 | 2 452 137.00 | | 2 394 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 275.00 | | 41 660.00 | 1 571 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 387.00 | | 2 780.00 | 236 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 512.00 | | 34 380.00 | 1 159 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 376.00 | | 4 500.00 | 175 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 852.00 | 74 741.00 | | 1 006 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 196.00 | 1 331.00 | | 22 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 656.00 | 73 409.00 | | 984 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 772.00 | 282 772.00 | | 282 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 102.00 | 107 102.00 | | 107 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 524.00 | 154 524.00 | | 154 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 530.00 | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 171.00 | 68 972.00 | 82 199.00 | 151 171.00 |
VI Groupe et associés | 111 648.00 | 111 648.00 | | 111 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 390.00 | 263 390.00 | | 263 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 493.00 | 295 933.00 | 13 560.00 | 309 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 200.00 | 733 001.00 | 82 199.00 | 815 200.00 |