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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 108 846.00 | | 108 846.00 | 108 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 546.00 | 20 407.00 | 11 139.00 | 31 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 749.00 | 22 961.00 | 156 788.00 | 179 749.00 |
BT Marchandises | 113 421.00 | | 113 421.00 | 113 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 621.00 | | 254 621.00 | 254 621.00 |
BZ Autres créances | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 472.00 | | 398 472.00 | 398 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 221.00 | 22 961.00 | 555 260.00 | 578 221.00 |
CU Autres participations | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 200.00 | | | 179 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
DL TOTAL (I) | 202 455.00 | | | 202 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 409.00 | | | 61 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 660.00 | | | 89 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 706.00 | | | 153 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 027.00 | | | 48 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 805.00 | | | 352 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 260.00 | | | 555 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 805.00 | | | 352 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 917.00 | | | 54 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 022.00 | 3 939.00 | | 19 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 968.00 | 3 939.00 | | 17 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 707.00 | 153 707.00 | | 153 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
UX Autres créances clients | 254 622.00 | 254 622.00 | | 254 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 917.00 | 54 917.00 | | 54 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VI Groupe et associés | 89 661.00 | 89 661.00 | | 89 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 972.00 | 29 972.00 | | 29 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 964.00 | 284 927.00 | 35 037.00 | 319 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 805.00 | 352 805.00 | | 352 805.00 |