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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 815.00 | | 1 341 815.00 | 1 341 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 788.00 | 48 642.00 | 38 146.00 | 86 788.00 |
AP Constructions | 1 671 742.00 | 1 297 222.00 | 374 519.00 | 1 671 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 198.00 | 365 423.00 | 149 775.00 | 515 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 639.00 | 545 364.00 | 264 274.00 | 809 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
BF Prêts | 59 434.00 | | 59 434.00 | 59 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 041.00 | | 97 041.00 | 97 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 752 043.00 | 2 311 909.00 | 2 440 133.00 | 4 752 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 685.00 | | 630 685.00 | 630 685.00 |
BT Marchandises | 1 205 621.00 | | 1 205 621.00 | 1 205 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 798.00 | 58 168.00 | 689 630.00 | 747 798.00 |
BZ Autres créances | 436 301.00 | | 436 301.00 | 436 301.00 |
CF Disponibilités | 268 667.00 | | 268 667.00 | 268 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 212.00 | 58 168.00 | 3 280 044.00 | 3 338 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 090 256.00 | 2 370 077.00 | 5 720 178.00 | 8 090 256.00 |
CU Autres participations | 47 195.00 | 16 695.00 | 30 500.00 | 47 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 575 010.00 | | | 3 575 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 324 453.00 | | | 324 453.00 |
DH Report à nouveau | -1 068 964.00 | | | -1 068 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 800.00 | | | 133 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 799.00 | | | 2 971 799.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 565.00 | | | 331 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 706.00 | | | 1 335 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 614.00 | | | 504 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 559.00 | | | 505 559.00 |
EA Autres dettes | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 379.00 | | | 2 685 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 720 178.00 | | | 5 720 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 457 191.00 | | | 2 457 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 151 297.00 | 531 136.00 | 6 682 433.00 | 6 151 297.00 |
FD Production vendue biens | 790 869.00 | | 790 869.00 | 790 869.00 |
FG Production vendue services | 151 993.00 | 64 405.00 | 216 398.00 | 151 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 094 159.00 | 595 541.00 | 7 689 700.00 | 7 094 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 884 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 581 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 113 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 774 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 204.00 | | | 109 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 348.00 | | | 53 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 961.00 | | | -50 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 127.00 | | | -88 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 887 620.00 | | | 7 887 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 753 820.00 | | | 7 753 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 800.00 | | | 133 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 631 960.00 | | 121 207.00 | 4 631 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 125.00 | | 4 752 043.00 | 1 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125.00 | | 3 045 060.00 | 1 125.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 462 376.00 | | 2 375.00 | 1 462 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 936 208.00 | | 109 977.00 | 2 936 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 376.00 | | 8 855.00 | 233 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 911.00 | 187 741.00 | | 2 068 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 569.00 | 18 072.00 | | 30 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 341.00 | 169 669.00 | | 2 038 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 743.00 | 1 817.00 | | 36 743.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 99 301.00 | 23 092.00 | 64 225.00 | 99 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 739.00 | 24 909.00 | 64 225.00 | 152 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 739.00 | 87 909.00 | 64 225.00 | 152 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 592.00 | 64 225.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 817.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 288 800.00 | 1 288 800.00 | | 1 288 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 614.00 | 504 614.00 | | 504 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 823.00 | 137 823.00 | | 137 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 017.00 | 291 017.00 | | 291 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 560.00 | 1 816.00 | 36 744.00 | 38 560.00 |
UP Prêts | 59 434.00 | 8 555.00 | 50 879.00 | 59 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 041.00 | | 97 041.00 | 97 041.00 |
UX Autres créances clients | 618 502.00 | 618 502.00 | | 618 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 800.00 | 1 742.00 | 2 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 429.00 | 27 033.00 | 36 396.00 | 63 429.00 |
VB T. V. A. | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
VC Groupe et associés | 318 818.00 | 88 126.00 | 230 692.00 | 318 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 378.00 | 103 378.00 | | 103 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 187.00 | | 228 187.00 | 228 187.00 |
VI Groupe et associés | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 917.00 | | | 95 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 377.00 | 28 408.00 | 60 969.00 | 89 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 606.00 | 832 143.00 | 514 463.00 | 1 346 606.00 |
VW T.V.A. | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 378.00 | 2 457 191.00 | 228 187.00 | 2 685 378.00 |