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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 831.00 | 21 118.00 | 713.00 | 21 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 980.00 | | 94 980.00 | 94 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 178.00 | 271 118.00 | 803 060.00 | 1 074 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 953 047.00 | | 953 047.00 | 953 047.00 |
CF Disponibilités | 945.00 | | 946.00 | 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 449.00 | | 954 449.00 | 954 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 627.00 | 271 118.00 | 1 757 509.00 | 2 028 627.00 |
CU Autres participations | 457 367.00 | | 457 367.00 | 457 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 495 276.00 | 9 495 276.00 | | 9 495 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 591.00 | 996 591.00 | | 996 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 065 216.00 | 1 065 216.00 | | 1 065 216.00 |
DG Autres réserves | 127 462.00 | 127 462.00 | | 127 462.00 |
DH Report à nouveau | -9 831 477.00 | -9 818 084.00 | | -9 831 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 427.00 | -13 394.00 | | -293 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 641.00 | 1 853 068.00 | | 1 559 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 922.00 | 192 193.00 | | 180 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 969.00 | 95 618.00 | | 12 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 977.00 | 3 076.00 | | 3 977.00 |
EA Autres dettes | | 1 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 869.00 | 292 627.00 | | 197 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 509.00 | 2 145 695.00 | | 1 757 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 869.00 | 292 627.00 | | 197 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 055.00 | 4.00 | | 14 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 055.00 | 4.00 | | 14 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 055.00 | -4.00 | | -14 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 865.00 | 40 609.00 | | 32 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 292.00 | 54 003.00 | | 326 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 427.00 | -13 394.00 | | -293 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 178.00 | | | 1 074 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 347.00 | | | 552 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 740.00 | 378.00 | | 20 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 740.00 | 378.00 | | 20 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 250 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 980.00 | | 94 980.00 | 94 980.00 |
VB T. V. A. | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VC Groupe et associés | 839 568.00 | 839 568.00 | | 839 568.00 |
VI Groupe et associés | 180 922.00 | 180 922.00 | | 180 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 975.00 | 101 975.00 | | 101 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 483.00 | 953 503.00 | 94 980.00 | 1 048 483.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 869.00 | 197 869.00 | | 197 869.00 |