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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 1 660.00 | 600.00 | 2 260.00 |
AP Constructions | 346 866.00 | 80 976.00 | 265 889.00 | 346 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 950.00 | 160 255.00 | 4 694.00 | 164 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 068.00 | 41 396.00 | 67 671.00 | 109 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 209.00 | 284 288.00 | 338 920.00 | 623 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 262.00 | | 49 262.00 | 49 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 229.00 | | 75 229.00 | 75 229.00 |
BT Marchandises | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 847.00 | 6 392.00 | 17 455.00 | 23 847.00 |
BZ Autres créances | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
CF Disponibilités | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 947.00 | 6 392.00 | 178 555.00 | 184 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 156.00 | 290 680.00 | 517 476.00 | 808 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 60 242.00 | | | 60 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17.00 | | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 97 672.00 | | | 97 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 099.00 | | | 287 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 112.00 | | | 47 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 658.00 | | | 62 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 803.00 | | | 419 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 476.00 | | | 517 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 118.00 | | | 195 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 589.00 | | 71 589.00 | 71 589.00 |
FD Production vendue biens | 487 905.00 | | 487 905.00 | 487 905.00 |
FG Production vendue services | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 648.00 | | 570 648.00 | 570 648.00 |
FM Production stockée | | | 28 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 935.00 | | | 611 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 623.00 | | | 608 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 482.00 | | 1 727.00 | 621 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 158.00 | | 1 727.00 | 619 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 688.00 | 28 601.00 | | 255 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 028.00 | 28 601.00 | | 254 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 658.00 | 62 658.00 | | 62 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
UX Autres créances clients | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 593.00 | 55 908.00 | 133 912.00 | 280 593.00 |
VI Groupe et associés | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 804.00 | 195 118.00 | 133 912.00 | 419 804.00 |